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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 467.00 | 20 000.00 | 304 467.00 | 324 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 709.00 | 25 846.00 | 9 863.00 | 35 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 416.00 | 45 846.00 | 374 570.00 | 420 416.00 |
BP En cours de production de services | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 909.00 | 39 427.00 | 1 272 482.00 | 1 311 909.00 |
BZ Autres créances | 622 050.00 | | 622 050.00 | 622 050.00 |
CF Disponibilités | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 650.00 | 39 427.00 | 1 989 223.00 | 2 028 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 067.00 | 85 274.00 | 2 363 793.00 | 2 449 067.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 190.00 | 8 000.00 | | 16 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 655.00 | 79 360.00 | | 486 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -105 464.00 | 202 832.00 | | -105 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 938.00 | -308 295.00 | | -617 938.00 |
DL TOTAL (I) | -219 757.00 | -17 304.00 | | -219 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 693.00 | 80 456.00 | | 627 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 343.00 | 867 773.00 | | 1 246 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 484.00 | 432 529.00 | | 409 484.00 |
EA Autres dettes | 291 907.00 | 413 229.00 | | 291 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 550.00 | 1 882 987.00 | | 2 583 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 793.00 | 1 865 683.00 | | 2 363 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 453 273.00 | 168 486.00 | 3 621 758.00 | 3 453 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 453 273.00 | 168 486.00 | 3 621 758.00 | 3 453 273.00 |
FM Production stockée | | | 32 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 818.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 670.00 | 84 045.00 | | 136 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 509.00 | 44 950.00 | | 8 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 307.00 | 128 995.00 | | 145 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 253.00 | -128 995.00 | | -125 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 215.00 | 3 040 051.00 | | 3 717 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 153.00 | 3 348 346.00 | | 4 335 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -617 938.00 | -308 295.00 | | -617 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 733.00 | | 365 627.00 | 144 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 944.00 | 420 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 042.00 | 324 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 902.00 | 35 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 042.00 | | 304 467.00 | 21 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 451.00 | | 61 160.00 | 63 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 756.00 | 56 035.00 | 89 945.00 | 59 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 714.00 | 56 035.00 | 88 903.00 | 58 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 540.00 | 8 509.00 | 14 622.00 | 45 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 540.00 | 8 509.00 | 14 622.00 | 65 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 540.00 | 8 509.00 | 14 622.00 | 65 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 343.00 | 1 246 343.00 | | 1 246 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 181.00 | 87 181.00 | | 87 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 557.00 | 100 557.00 | | 100 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 907.00 | 291 907.00 | | 291 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 437.00 | 1 258 437.00 | | 1 258 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
VB T. V. A. | 209 810.00 | 209 810.00 | | 209 810.00 |
VC Groupe et associés | 402 042.00 | 391 482.00 | 10 560.00 | 402 042.00 |
VI Groupe et associés | 627 693.00 | 627 693.00 | | 627 693.00 |
VP Divers | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 973.00 | 1 950 173.00 | 10 800.00 | 1 960 973.00 |
VW T.V.A. | 201 335.00 | 201 335.00 | | 201 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 550.00 | 2 583 550.00 | | 2 583 550.00 |