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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 868.00 | 54 976.00 | 6 892.00 | 61 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 750.00 | 76 018.00 | 100 732.00 | 176 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 026.00 | 590.00 | 665 436.00 | 666 026.00 |
BZ Autres créances | 149 507.00 | | 149 507.00 | 149 507.00 |
CF Disponibilités | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 452.00 | 590.00 | 851 862.00 | 852 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 202.00 | 76 608.00 | 952 594.00 | 1 029 202.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 360.00 | 79 360.00 | | 79 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 633 687.00 | 520 890.00 | | 633 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 855.00 | 112 797.00 | | -430 855.00 |
DL TOTAL (I) | 290 992.00 | 721 847.00 | | 290 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 185.00 | 339 761.00 | | 264 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 200.00 | 389 656.00 | | 332 200.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | 35 681.00 | | 1 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 603.00 | 765 941.00 | | 661 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 594.00 | 1 487 788.00 | | 952 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 603.00 | 765 941.00 | | 661 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 437.00 | 18 966.00 | 282 403.00 | 263 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 437.00 | 18 966.00 | 282 403.00 | 263 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 431 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 444 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -625.00 | 97 604.00 | | -625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 286.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -625.00 | 119 683.00 | | -625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | 324 994.00 | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 408.00 | 3 733 964.00 | | 282 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 263.00 | 3 621 166.00 | | 713 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 855.00 | 112 797.00 | | -430 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 895.00 | | | 218 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 853.00 | | | 135 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 173.00 | 1 239.00 | 1 394.00 | 56 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 131.00 | 1 239.00 | 1 394.00 | 55 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 185.00 | 264 185.00 | | 264 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 875.00 | 63 875.00 | | 63 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
UX Autres créances clients | 666 028.00 | | | 666 028.00 |
VP Divers | 149 507.00 | | | 149 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 200.00 | 332 200.00 | | 332 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 123.00 | 836 283.00 | 33 840.00 | 870 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 603.00 | 661 603.00 | | 661 603.00 |