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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 671.00 | | 150 671.00 | 150 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 529.00 | 32 485.00 | 19 045.00 | 51 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 090.00 | 497 357.00 | 393 732.00 | 891 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 192.00 | | 56 192.00 | 56 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 481.00 | 529 842.00 | 619 639.00 | 1 149 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BT Marchandises | 83 439.00 | | 83 439.00 | 83 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002.00 | 172.00 | 1 830.00 | 2 002.00 |
BZ Autres créances | 111 457.00 | | 111 457.00 | 111 457.00 |
CF Disponibilités | 212 377.00 | | 212 377.00 | 212 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 316.00 | 172.00 | 421 144.00 | 421 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 797.00 | 530 014.00 | 1 040 783.00 | 1 570 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 100.00 | 387 100.00 | | 387 100.00 |
DH Report à nouveau | -731 874.00 | -363 294.00 | | -731 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 822.00 | -368 580.00 | | -297 822.00 |
DL TOTAL (I) | -642 596.00 | -344 774.00 | | -642 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 374.00 | 675 086.00 | | 523 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 686.00 | 429 556.00 | | 875 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 088.00 | 201 709.00 | | 218 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 239.00 | 54 542.00 | | 65 239.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 379.00 | 1 361 885.00 | | 1 683 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 783.00 | 1 017 111.00 | | 1 040 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 192.00 | 838 511.00 | | 1 296 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 313 201.00 | | 2 313 201.00 | 2 313 201.00 |
FD Production vendue biens | -28.00 | | -28.00 | -28.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 173.00 | | 2 313 173.00 | 2 313 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 533 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 36 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 293.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229.00 | 293.00 | | 1 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 6 915.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 332.00 | 6 915.00 | | 2 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | -6 623.00 | | -1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 212.00 | -7 494.00 | | -7 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 164.00 | 2 212 861.00 | | 2 355 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 986.00 | 2 581 441.00 | | 2 652 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 822.00 | -368 580.00 | | -297 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 230.00 | | 4 701.00 | 1 150 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 450.00 | 1 149 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 450.00 | 942 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 671.00 | | | 150 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 709.00 | | 4 360.00 | 943 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 851.00 | | 341.00 | 55 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 049.00 | 96 039.00 | 3 246.00 | 437 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 049.00 | 96 039.00 | 3 246.00 | 437 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 172.00 | 190.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | | | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | 172.00 | 190.00 | 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172.00 | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 088.00 | 218 088.00 | | 218 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
VC Groupe et associés | 81 213.00 | | | 81 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 374.00 | 136 187.00 | 376 758.00 | 523 374.00 |
VI Groupe et associés | 875 686.00 | 875 686.00 | | 875 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 341.00 | | | 151 341.00 |
VP Divers | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 026.00 | 180 026.00 | | 180 026.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 379.00 | 1 296 192.00 | 376 758.00 | 1 683 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |