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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 351 650.00 | | 351 650.00 | 351 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 857 533.00 | 103 364.00 | 1 754 169.00 | 1 857 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 718.00 | 113 986.00 | 16 732.00 | 130 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843 084.00 | 1 511 341.00 | 331 743.00 | 1 843 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 941.00 | | 81 941.00 | 81 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 264 926.00 | 1 728 691.00 | 2 536 235.00 | 4 264 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
BT Marchandises | 189 621.00 | | 189 621.00 | 189 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BZ Autres créances | 142 698.00 | | 142 698.00 | 142 698.00 |
CF Disponibilités | 425 661.00 | | 425 661.00 | 425 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 289.00 | | 786 289.00 | 786 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 215.00 | 1 728 691.00 | 3 322 524.00 | 5 051 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 941.00 | | | 81 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 100.00 | 387 100.00 | | 387 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 229 972.00 | -1 517 874.00 | | -1 229 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 945.00 | 287 902.00 | | -31 945.00 |
DL TOTAL (I) | -874 817.00 | -842 872.00 | | -874 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 453.00 | 327 391.00 | | 200 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 227 489.00 | 3 709 349.00 | | 3 227 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 385.00 | 897 575.00 | | 600 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 228.00 | 159 247.00 | | 164 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 1 027.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 197 340.00 | 5 094 590.00 | | 4 197 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 524.00 | 4 251 717.00 | | 3 322 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 049 134.00 | 4 894 137.00 | | 4 049 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 764 590.00 | | 7 764 590.00 | 7 764 590.00 |
FD Production vendue biens | -927.00 | | -927.00 | -927.00 |
FG Production vendue services | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 769 316.00 | | 7 769 316.00 | 7 769 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 799 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 268 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 774 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 202.00 | 6 449.00 | | 9 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 202.00 | 31 005.00 | | 9 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 879.00 | 8 205.00 | | 26 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 22 508.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 888.00 | 30 713.00 | | 26 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 686.00 | 293.00 | | -17 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24.00 | -6.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 810 322.00 | 8 081 740.00 | | 7 810 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 842 266.00 | 7 793 838.00 | | 7 842 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 945.00 | 287 902.00 | | -31 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 864.00 | | 54 783.00 | 4 220 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 9 721.00 | 4 264 926.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 2 209 183.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 721.00 | 1 973 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 183.00 | | | 2 210 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 769.00 | | 52 754.00 | 1 930 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 912.00 | | 2 029.00 | 79 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 656.00 | 111 392.00 | 9 721.00 | 1 523 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 656.00 | 111 392.00 | 9 721.00 | 1 523 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 103 364.00 | | | 103 364.00 |
6T Sur comptes clients | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 251.00 | | 1 887.00 | 105 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 251.00 | | 1 887.00 | 105 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 385.00 | 600 385.00 | | 600 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 989.00 | 103 989.00 | | 103 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 156.00 | 58 156.00 | | 58 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 941.00 | 81 941.00 | | 81 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
VC Groupe et associés | 98 935.00 | 98 935.00 | | 98 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 453.00 | 52 247.00 | 118 858.00 | 200 453.00 |
VI Groupe et associés | 3 227 489.00 | 3 227 489.00 | | 3 227 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 580.00 | 244 580.00 | | 244 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 197 340.00 | 4 049 134.00 | 118 858.00 | 4 197 340.00 |