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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 650.00 | | 351 650.00 | 351 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 857 533.00 | 103 364.00 | 1 754 169.00 | 1 857 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 127.00 | 99 299.00 | 9 829.00 | 109 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 643 309.00 | 1 341 801.00 | 301 509.00 | 1 643 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 936.00 | | 86 936.00 | 86 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 048 555.00 | 1 544 464.00 | 2 504 092.00 | 4 048 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BT Marchandises | 163 008.00 | | 163 008.00 | 163 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416.00 | 247.00 | 168.00 | 416.00 |
BZ Autres créances | 151 373.00 | | 151 373.00 | 151 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 381 387.00 | | 381 387.00 | 381 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 213.00 | 247.00 | 716 965.00 | 717 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 768.00 | 1 544 711.00 | 3 221 057.00 | 4 765 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 936.00 | | | 86 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 100.00 | 387 100.00 | | 387 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 293 666.00 | -1 029 696.00 | | -1 293 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 208.00 | -263 970.00 | | -224 208.00 |
DL TOTAL (I) | -1 130 774.00 | -906 566.00 | | -1 130 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 317.00 | 625 274.00 | | 274 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 255 139.00 | 2 973 403.00 | | 3 255 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 759.00 | 672 012.00 | | 664 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 685.00 | 176 770.00 | | 148 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | 1 085.00 | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 351 831.00 | 4 448 544.00 | | 4 351 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 057.00 | 3 541 978.00 | | 3 221 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 224 440.00 | 4 056 510.00 | | 4 224 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 255 139.00 | | | 3 255 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 941 175.00 | | 5 941 175.00 | 5 941 175.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 39 665.00 | | 39 665.00 | 39 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 980 840.00 | | 5 980 840.00 | 5 980 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 995 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 952 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 173 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 256.00 | 593.00 | | 5 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 256.00 | 593.00 | | 170 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 207.00 | 347.00 | | 7 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 891.00 | | | 157 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 098.00 | 347.00 | | 165 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 158.00 | 246.00 | | 5 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11.00 | -7 330.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 165 890.00 | 2 749 611.00 | | 6 165 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 390 098.00 | 3 013 581.00 | | 6 390 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 208.00 | -263 970.00 | | -224 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 601.00 | 44 938.00 | | 41 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 296 604.00 | | 37 741.00 | 4 296 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 790.00 | 4 048 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 790.00 | 1 752 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209 183.00 | | | 2 209 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 160.00 | | 35 066.00 | 2 003 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 261.00 | | 2 675.00 | 84 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 176.00 | 133 822.00 | 127 898.00 | 1 435 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 176.00 | 133 822.00 | 127 898.00 | 1 435 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 103 364.00 | | | 103 364.00 |
6T Sur comptes clients | 354.00 | | 422.00 | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 718.00 | | 422.00 | 103 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 718.00 | | 422.00 | 103 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 759.00 | 664 759.00 | | 664 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 245.00 | 89 245.00 | | 89 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 936.00 | 86 936.00 | | 86 936.00 |
UX Autres créances clients | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 53 753.00 | 53 753.00 | | 53 753.00 |
VC Groupe et associés | 96 621.00 | 96 621.00 | | 96 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 317.00 | 146 926.00 | 127 391.00 | 274 317.00 |
VI Groupe et associés | 3 255 139.00 | 3 255 139.00 | | 3 255 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 433.00 | 254 433.00 | | 254 433.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 351 831.00 | 4 224 440.00 | 127 391.00 | 4 351 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |