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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 650.00 | | 351 650.00 | 351 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 857 533.00 | 103 364.00 | 1 754 169.00 | 1 857 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 824.00 | 94 653.00 | 24 171.00 | 118 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884 336.00 | 1 340 523.00 | 543 813.00 | 1 884 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 261.00 | | 84 261.00 | 84 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296 604.00 | 1 538 540.00 | 2 758 064.00 | 4 296 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BT Marchandises | 163 007.00 | | 163 007.00 | 163 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 846.00 | 354.00 | 8 493.00 | 8 846.00 |
BZ Autres créances | 166 104.00 | | 166 104.00 | 166 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 421 177.00 | | 421 177.00 | 421 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 267.00 | 354.00 | 783 914.00 | 784 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 871.00 | 1 538 894.00 | 3 541 978.00 | 5 080 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 261.00 | | | 84 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 100.00 | 387 100.00 | | 387 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 029 696.00 | -731 874.00 | | -1 029 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 970.00 | -297 822.00 | | -263 970.00 |
DL TOTAL (I) | -906 566.00 | -642 596.00 | | -906 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 274.00 | 523 374.00 | | 625 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 973 403.00 | 875 686.00 | | 2 973 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 012.00 | 218 088.00 | | 672 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 770.00 | 65 239.00 | | 176 770.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 991.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 448 544.00 | 1 683 379.00 | | 4 448 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 978.00 | 1 040 783.00 | | 3 541 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 056 510.00 | 1 296 192.00 | | 4 056 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 728 033.00 | | 2 728 033.00 | 2 728 033.00 |
FD Production vendue biens | -6.00 | | -6.00 | -6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 027.00 | | 2 728 027.00 | 2 728 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 650 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 229.00 | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | 1 229.00 | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 128.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 2 332.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | -1 104.00 | | 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 330.00 | -7 212.00 | | -7 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 611.00 | 2 355 164.00 | | 2 749 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 581.00 | 2 652 986.00 | | 3 013 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 970.00 | -297 822.00 | | -263 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 481.00 | | 3 147 123.00 | 1 149 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 296 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 003 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 671.00 | | 2 058 513.00 | 150 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 619.00 | | 1 060 541.00 | 942 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 192.00 | | 28 069.00 | 56 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 842.00 | 905 334.00 | | 529 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 842.00 | 905 334.00 | | 529 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 103 364.00 | | |
6T Sur comptes clients | 172.00 | 182.00 | | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172.00 | 103 546.00 | | 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172.00 | 103 546.00 | | 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 012.00 | 672 012.00 | | 672 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 003.00 | 89 003.00 | | 89 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 261.00 | 84 261.00 | | 84 261.00 |
UX Autres créances clients | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |
VC Groupe et associés | 95 351.00 | | | 95 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 274.00 | 233 240.00 | 392 034.00 | 625 274.00 |
VI Groupe et associés | 2 973 403.00 | 2 973 403.00 | | 2 973 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 122.00 | | | 254 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 616.00 | 279 616.00 | | 279 616.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 448 544.00 | 4 056 510.00 | 392 034.00 | 4 448 544.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |