| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 66.00 | 934.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 351 650.00 | | 351 650.00 | 351 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 857 533.00 | 103 364.00 | 1 754 169.00 | 1 857 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 718.00 | 106 590.00 | 24 128.00 | 130 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800 051.00 | 1 417 001.00 | 383 050.00 | 1 800 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 912.00 | | 79 912.00 | 79 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 864.00 | 1 627 020.00 | 2 593 844.00 | 4 220 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BT Marchandises | 190 844.00 | | 190 844.00 | 190 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 041.00 | 1 887.00 | 27 154.00 | 29 041.00 |
BZ Autres créances | 168 777.00 | | 168 777.00 | 168 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 237 349.00 | | 1 237 349.00 | 1 237 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 761.00 | 1 887.00 | 1 657 874.00 | 1 659 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 625.00 | 1 628 907.00 | 4 251 717.00 | 5 880 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 912.00 | | | 79 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 100.00 | 387 100.00 | | 387 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 517 874.00 | -1 293 666.00 | | -1 517 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 902.00 | -224 208.00 | | 287 902.00 |
DL TOTAL (I) | -842 872.00 | -1 130 774.00 | | -842 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 391.00 | 274 317.00 | | 327 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 709 349.00 | 3 255 139.00 | | 3 709 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 575.00 | 664 759.00 | | 897 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 247.00 | 148 685.00 | | 159 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 919.00 | | |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 2 011.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 094 590.00 | 4 351 831.00 | | 5 094 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 717.00 | 3 221 057.00 | | 4 251 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 894 137.00 | 4 224 440.00 | | 4 894 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 709 349.00 | | | 3 709 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 024 515.00 | | 8 024 515.00 | 8 024 515.00 |
FD Production vendue biens | -821.00 | | -821.00 | -821.00 |
FG Production vendue services | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 029 957.00 | | 8 029 957.00 | 8 029 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 049 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 382 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 887.00 | |
GE Autres charges | | | 123 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 717 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 449.00 | 5 256.00 | | 6 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 556.00 | 165 000.00 | | 24 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 005.00 | 170 256.00 | | 31 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 205.00 | 7 207.00 | | 8 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 508.00 | 157 891.00 | | 22 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 713.00 | 165 098.00 | | 30 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | 5 158.00 | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6.00 | -11.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 081 740.00 | 6 165 890.00 | | 8 081 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 793 838.00 | 6 390 098.00 | | 7 793 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 902.00 | -224 208.00 | | 287 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 605.00 | 41 601.00 | | 4 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 048 555.00 | | 345 816.00 | 4 048 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 556.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 556.00 | 79 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 762.00 | 29 745.00 | 4 220 864.00 | 143 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 762.00 | 8 189.00 | 1 930 769.00 | 143 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209 183.00 | | 1 000.00 | 2 209 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 437.00 | | 330 283.00 | 1 752 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 936.00 | | 14 533.00 | 86 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 100.00 | 89 794.00 | 7 238.00 | 1 441 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 100.00 | 89 729.00 | 7 238.00 | 1 441 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 103 364.00 | | | 103 364.00 |
6T Sur comptes clients | 247.00 | 1 887.00 | 247.00 | 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 611.00 | 1 887.00 | 247.00 | 103 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 611.00 | 1 887.00 | 247.00 | 103 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 887.00 | 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 575.00 | 897 575.00 | | 897 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 644.00 | 95 644.00 | | 95 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 424.00 | 53 424.00 | | 53 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 912.00 | 79 912.00 | | 79 912.00 |
UX Autres créances clients | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 64 631.00 | 64 631.00 | | 64 631.00 |
VC Groupe et associés | 97 767.00 | 97 767.00 | | 97 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 391.00 | 126 938.00 | 142 019.00 | 327 391.00 |
VI Groupe et associés | 3 709 349.00 | 3 709 349.00 | | 3 709 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 706.00 | | | 146 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 575.00 | 301 575.00 | | 301 575.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 094 590.00 | 4 894 137.00 | 142 019.00 | 5 094 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |