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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 383.00 | 108 804.00 | 32 578.00 | 141 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 461.00 | 84 262.00 | 113 199.00 | 197 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 287.00 | 138 572.00 | 44 715.00 | 183 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 259.00 | 331 638.00 | 202 621.00 | 534 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BZ Autres créances | 108 567.00 | | 108 567.00 | 108 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 549 586.00 | | 549 586.00 | 549 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 334.00 | | 726 334.00 | 726 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 593.00 | 331 638.00 | 928 955.00 | 1 260 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
CU Autres participations | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 19 805.00 | 202 855.00 | | 19 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 301.00 | 116 950.00 | | 353 301.00 |
DL TOTAL (I) | 387 506.00 | 334 205.00 | | 387 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 906.00 | 69 771.00 | | 186 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 397.00 | 68 319.00 | | 144 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 145.00 | 82 677.00 | | 210 145.00 |
EA Autres dettes | | 1 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 449.00 | 222 236.00 | | 541 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 955.00 | 556 441.00 | | 928 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 469.00 | 179 040.00 | | 423 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 665 470.00 | | 2 665 470.00 | 2 665 470.00 |
FG Production vendue services | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 994.00 | | 2 666 994.00 | 2 666 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 443.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 864.00 | 586.00 | | 4 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 585.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 864.00 | 17 170.00 | | 4 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 113.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 16 399.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 172.00 | 772.00 | | 4 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 814.00 | 43 092.00 | | 156 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 543.00 | 1 750 827.00 | | 2 683 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 243.00 | 1 633 878.00 | | 2 330 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 301.00 | 116 950.00 | | 353 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 606.00 | | 84 653.00 | 449 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 784.00 | | 3 598.00 | 137 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 693.00 | | 81 055.00 | 299 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 195.00 | 58 443.00 | | 273 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 427.00 | 13 377.00 | | 95 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 768.00 | 45 066.00 | | 177 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 397.00 | 144 397.00 | | 144 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 539.00 | 93 539.00 | | 93 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
UX Autres créances clients | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VB T. V. A. | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
VC Groupe et associés | 74 934.00 | | | 74 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 705.00 | 68 725.00 | 117 980.00 | 186 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 215.00 | | | 161 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
VP Divers | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 909.00 | 144 909.00 | | 144 909.00 |
VW T.V.A. | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 449.00 | 423 469.00 | 117 980.00 | 541 449.00 |