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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 4 355.00 | 4 645.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 958.00 | 180 253.00 | 96 705.00 | 276 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 159.00 | 172 772.00 | 66 387.00 | 239 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 208.00 | 216 227.00 | 66 981.00 | 283 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 960.00 | | 69 960.00 | 69 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 285.00 | 573 607.00 | 304 679.00 | 878 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
BZ Autres créances | 633 907.00 | | 633 907.00 | 633 907.00 |
CF Disponibilités | 736 729.00 | | 736 729.00 | 736 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 660.00 | | 1 453 660.00 | 1 453 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 945.00 | 573 607.00 | 1 758 339.00 | 2 331 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 960.00 | | | 69 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 156 983.00 | 199 513.00 | | 156 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 949.00 | 7 470.00 | | 58 949.00 |
DL TOTAL (I) | 230 332.00 | 221 383.00 | | 230 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 391.00 | 522 112.00 | | 1 195 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 203.00 | 138 188.00 | | 214 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 367.00 | 91 816.00 | | 118 367.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 870.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 007.00 | 752 986.00 | | 1 528 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 339.00 | 974 369.00 | | 1 758 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 049.00 | 438 001.00 | | 1 169 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 668.00 | 48 961.00 | | 27 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 378.00 | | 49 907.00 | 843 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 69 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 878 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 353.00 | | 34 605.00 | 242 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 066.00 | | 15 302.00 | 507 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 960.00 | | | 84 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 583.00 | 100 024.00 | | 473 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 555.00 | 1 800.00 | | 2 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 569.00 | 42 684.00 | | 137 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 459.00 | 55 540.00 | | 333 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 203.00 | 214 203.00 | | 214 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
UX Autres créances clients | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
VB T. V. A. | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VC Groupe et associés | 553 393.00 | 553 393.00 | | 553 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 924.00 | 807 966.00 | 339 106.00 | 1 166 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 185.00 | | | 845 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 676.00 | | | 150 676.00 |
VP Divers | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 015.00 | 65 015.00 | | 65 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 890.00 | 786 890.00 | | 786 890.00 |
VW T.V.A. | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 007.00 | 1 169 049.00 | 339 106.00 | 1 528 007.00 |