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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 6 155.00 | 2 845.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 458.00 | 234 058.00 | 57 399.00 | 291 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 588.00 | 207 245.00 | 40 343.00 | 247 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 949.00 | 238 754.00 | 66 196.00 | 304 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 280.00 | | 70 280.00 | 70 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 275.00 | 686 212.00 | 237 064.00 | 923 275.00 |
BT Marchandises | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
BZ Autres créances | 755 068.00 | | 755 068.00 | 755 068.00 |
CF Disponibilités | 922 570.00 | | 922 570.00 | 922 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 983.00 | | 1 804 983.00 | 1 804 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 258.00 | 686 212.00 | 2 042 046.00 | 2 728 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 115 932.00 | 156 983.00 | | 115 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 326.00 | 58 949.00 | | 441 326.00 |
DL TOTAL (I) | 571 658.00 | 230 332.00 | | 571 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 195.00 | 1 195 391.00 | | 1 126 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 363.00 | 214 203.00 | | 132 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 830.00 | 118 367.00 | | 211 830.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 470 388.00 | 1 528 007.00 | | 1 470 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 046.00 | 1 758 339.00 | | 2 042 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 159.00 | 1 169 049.00 | | 600 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 027.00 | 27 668.00 | | 65 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 285.00 | | 44 990.00 | 878 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 958.00 | | 14 500.00 | 276 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 368.00 | | 30 170.00 | 522 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 960.00 | | 320.00 | 69 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 607.00 | 112 605.00 | | 573 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 355.00 | 1 800.00 | | 4 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 253.00 | 53 806.00 | | 180 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 999.00 | 57 000.00 | | 388 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 363.00 | 132 363.00 | | 132 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 860.00 | 73 860.00 | | 73 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 280.00 | 70 280.00 | | 70 280.00 |
UX Autres créances clients | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VC Groupe et associés | 719 424.00 | 719 424.00 | | 719 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 924.00 | 65 924.00 | | 65 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 271.00 | 190 042.00 | 870 229.00 | 1 060 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 615.00 | | | 115 615.00 |
VP Divers | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 692.00 | 879 692.00 | | 879 692.00 |
VW T.V.A. | 68 108.00 | 68 108.00 | | 68 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 388.00 | 600 159.00 | 870 229.00 | 1 470 388.00 |