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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 2 555.00 | 6 445.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 353.00 | 137 569.00 | 104 784.00 | 242 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 009.00 | 141 593.00 | 84 416.00 | 226 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 057.00 | 191 866.00 | 89 190.00 | 281 057.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 960.00 | | 84 960.00 | 84 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 378.00 | 473 583.00 | 369 796.00 | 843 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 747.00 | | 43 747.00 | 43 747.00 |
BZ Autres créances | 314 171.00 | | 314 171.00 | 314 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222 801.00 | | 222 801.00 | 222 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 573.00 | | 604 573.00 | 604 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 952.00 | 473 583.00 | 974 369.00 | 1 447 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 960.00 | | | 84 960.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 199 513.00 | 173 106.00 | | 199 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 470.00 | 126 407.00 | | 7 470.00 |
DL TOTAL (I) | 221 383.00 | 313 913.00 | | 221 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 112.00 | 338 978.00 | | 522 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 188.00 | 352 564.00 | | 138 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 816.00 | 86 452.00 | | 91 816.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 986.00 | 777 994.00 | | 752 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 369.00 | 1 091 907.00 | | 974 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 001.00 | 576 759.00 | | 438 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 229.00 | | 136 279.00 | 719 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 129.00 | 84 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 129.00 | 843 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 126.00 | | 99 227.00 | 143 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 014.00 | | 37 052.00 | 470 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 089.00 | | | 97 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 218.00 | 79 365.00 | | 394 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755.00 | 1 800.00 | | 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 114.00 | 13 455.00 | | 124 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 349.00 | 64 110.00 | | 269 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 188.00 | 138 188.00 | | 138 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 960.00 | 84 960.00 | | 84 960.00 |
UX Autres créances clients | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VC Groupe et associés | 235 846.00 | 235 846.00 | | 235 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 696.00 | 49 696.00 | | 49 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 416.00 | 157 432.00 | 281 306.00 | 472 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 233.00 | | | 299 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 266.00 | | | 165 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
VP Divers | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 732.00 | 466 732.00 | | 466 732.00 |
VW T.V.A. | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 985.00 | 438 001.00 | 281 306.00 | 752 985.00 |