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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 755.00 | 8 245.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 126.00 | 124 114.00 | 19 012.00 | 143 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 534.00 | 109 984.00 | 100 550.00 | 210 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 480.00 | 159 365.00 | 100 115.00 | 259 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 121.00 | | 93 121.00 | 93 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 646.00 | 394 218.00 | 331 428.00 | 725 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BZ Autres créances | 353 771.00 | | 353 771.00 | 353 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 326 267.00 | | 326 267.00 | 326 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 479.00 | | 760 479.00 | 760 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 125.00 | 394 218.00 | 1 091 907.00 | 1 486 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
CU Autres participations | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 173 106.00 | 19 805.00 | | 173 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 407.00 | 353 301.00 | | 126 407.00 |
DL TOTAL (I) | 313 913.00 | 387 506.00 | | 313 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 978.00 | 186 906.00 | | 338 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 564.00 | 144 397.00 | | 352 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 452.00 | 210 145.00 | | 86 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 994.00 | 541 449.00 | | 777 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 907.00 | 928 955.00 | | 1 091 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 759.00 | 423 469.00 | | 576 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 259.00 | | 204 164.00 | 534 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 777.00 | 725 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 777.00 | 476 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 383.00 | | 1 743.00 | 141 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 747.00 | | 108 461.00 | 380 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 129.00 | | 84 960.00 | 12 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 638.00 | 68 324.00 | 5 744.00 | 331 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 755.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 804.00 | 15 309.00 | | 108 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 834.00 | 52 259.00 | 5 744.00 | 222 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 564.00 | 352 564.00 | | 352 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 121.00 | 9 121.00 | 84 000.00 | 93 121.00 |
UX Autres créances clients | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VC Groupe et associés | 69 695.00 | 69 695.00 | | 69 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 449.00 | 137 214.00 | 201 235.00 | 338 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 756.00 | | | 85 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 368.00 | 265 368.00 | | 265 368.00 |
VP Divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 334.00 | 403 334.00 | 84 000.00 | 487 334.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 994.00 | 576 759.00 | 201 235.00 | 777 994.00 |