| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 640.00 | 29 972.00 | 8 667.00 | 38 640.00 |
AH Fonds commercial | 3 604 000.00 | | 3 604 000.00 | 3 604 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 798 638.00 | 782 959.00 | 2 015 679.00 | 2 798 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 753.00 | | 240 753.00 | 240 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357 227.00 | | 357 227.00 | 357 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 039 258.00 | 812 932.00 | 6 226 326.00 | 7 039 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
BT Marchandises | 1 345 003.00 | | 1 345 003.00 | 1 345 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 869.00 | 246.00 | 61 624.00 | 61 869.00 |
BZ Autres créances | 676 840.00 | | 676 840.00 | 676 840.00 |
CF Disponibilités | 531 919.00 | | 531 919.00 | 531 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 317.00 | | 367 317.00 | 367 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 002.00 | 246.00 | 3 016 757.00 | 3 017 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 056 261.00 | 813 177.00 | 9 243 083.00 | 10 056 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -740 936.00 | -259 785.00 | | -740 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -881 038.00 | -481 151.00 | | -881 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428 026.00 | 4 309 064.00 | | 3 428 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 631.00 | 795 451.00 | | 3 362 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 888.00 | 3 770.00 | | 4 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 751.00 | 1 730 961.00 | | 1 973 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 465.00 | 296 973.00 | | 238 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 713.00 | 197 596.00 | | 228 713.00 |
EA Autres dettes | 6 610.00 | 60 982.00 | | 6 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 815 058.00 | 3 085 732.00 | | 5 815 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 243 083.00 | 7 394 796.00 | | 9 243 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 815 058.00 | 3 085 732.00 | | 5 815 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 307 460.00 | 8 444.00 | 6 315 904.00 | 6 307 460.00 |
FG Production vendue services | 38 699.00 | | 38 699.00 | 38 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 346 159.00 | 8 444.00 | 6 354 603.00 | 6 346 159.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 415 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 792 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 274.00 | |
GE Autres charges | | | 18 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 752 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 336 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 367 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 053.00 | 7 475.00 | | 19 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 671.00 | 2 957.00 | | 14 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 952.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 70.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 4 022.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | 1 391.00 | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 1 957.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | 2 065.00 | | -661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -487 309.00 | -269 782.00 | | -487 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 417 272.00 | 5 206 260.00 | | 6 417 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 298 311.00 | 5 687 411.00 | | 7 298 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -881 038.00 | -481 151.00 | | -881 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 426 175.00 | | 1 849 792.00 | 5 426 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 711.00 | 998.00 | | 235 711.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 711.00 | 968.00 | | 235 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944 920.00 | | 697 720.00 | 2 944 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246 330.00 | | 1 029 741.00 | 2 246 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 926.00 | | 122 331.00 | 234 926.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 235 711.00 | | | 235 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 965.00 | 336 274.00 | 307.00 | 476 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 450.00 | 11 522.00 | | 18 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 515.00 | 324 752.00 | 307.00 | 458 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 246.00 | | | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246.00 | | | 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246.00 | | | 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 572.00 | 141 572.00 | | 141 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VC Groupe et associés | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VI Groupe et associés | 401 660.00 | 401 660.00 | | 401 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 205.00 | 27 705.00 | 62 500.00 | 90 205.00 |
VW T.V.A. | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 195.00 | 588 195.00 | | 588 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 44.00 | | 61.00 |