| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 667.00 | 69 721.00 | 3 946.00 | 73 667.00 |
AH Fonds commercial | 3 355 000.00 | 558 000.00 | 2 797 000.00 | 3 355 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750 891.00 | 2 605 412.00 | 3 145 478.00 | 5 750 891.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 562 274.00 | | 562 274.00 | 562 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 991 831.00 | 3 233 133.00 | 6 758 698.00 | 9 991 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
BT Marchandises | 1 950 963.00 | | 1 950 963.00 | 1 950 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
BZ Autres créances | 697 805.00 | | 697 805.00 | 697 805.00 |
CF Disponibilités | 1 862 677.00 | | 1 862 677.00 | 1 862 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611 818.00 | | 611 818.00 | 611 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 197 745.00 | | 5 197 745.00 | 5 197 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 189 576.00 | 3 233 133.00 | 11 956 443.00 | 15 189 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 182.00 | -5 031 384.00 | | -372 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 758 999.00 | -1 340 798.00 | | -1 758 999.00 |
DL TOTAL (I) | 7 918 818.00 | 3 677 818.00 | | 7 918 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 318.00 | 6 411 540.00 | | 1 733 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 049.00 | 9 942.00 | | 9 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 699.00 | 2 253 200.00 | | 1 742 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 613.00 | 513 055.00 | | 494 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 652.00 | 58 777.00 | | 53 652.00 |
EA Autres dettes | 4 294.00 | 3 923.00 | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 037 625.00 | 9 250 436.00 | | 4 037 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 956 443.00 | 12 928 254.00 | | 11 956 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 037 625.00 | 9 250 436.00 | | 4 037 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 195 814.00 | 5 954.00 | 12 201 768.00 | 12 195 814.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 195 859.00 | 5 954.00 | 12 201 813.00 | 12 195 859.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 182 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 167 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 531 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 900 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 558 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 188 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 006 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 079 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 969.00 | 15 065.00 | | 15 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 686.00 | 17 936.00 | | 22 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 222.00 | 764.00 | | 94 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 222.00 | 764.00 | | 94 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 407 549.00 | 5 405.00 | | 1 407 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407 549.00 | 5 535.00 | | 1 407 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313 327.00 | -4 772.00 | | -1 313 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -634 197.00 | -521 371.00 | | -634 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 276 743.00 | 11 472 047.00 | | 13 276 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 035 743.00 | 12 812 845.00 | | 15 035 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 758 999.00 | -1 340 798.00 | | -1 758 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 864 675.00 | | 1 192 620.00 | 10 864 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 303.00 | 812 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 392.00 | 1 834 072.00 | 9 991 831.00 | 231 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080 881.00 | 3 428 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 392.00 | 668 888.00 | 5 750 891.00 | 231 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 504 278.00 | | 5 270.00 | 4 504 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 745 468.00 | | 905 703.00 | 5 745 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 929.00 | | 281 647.00 | 614 929.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 230 032.00 | | | 230 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 454 757.00 | 646 901.00 | 426 525.00 | 2 454 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 411.00 | 12 831.00 | 15 521.00 | 72 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382 346.00 | 634 070.00 | 411 004.00 | 2 382 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 822 000.00 | 558 000.00 | 822 000.00 | 822 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822 000.00 | 558 000.00 | 822 000.00 | 822 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 000.00 | 558 000.00 | 822 000.00 | 822 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558 000.00 | 822 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 699.00 | 1 742 699.00 | | 1 742 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 330.00 | 187 330.00 | | 187 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 093.00 | 161 093.00 | | 161 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562 274.00 | 12 842.00 | 549 432.00 | 562 274.00 |
UX Autres créances clients | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
VC Groupe et associés | 634 197.00 | 634 197.00 | | 634 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 733 318.00 | 1 733 318.00 | | 1 733 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VP Divers | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611 818.00 | 611 818.00 | | 611 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 716.00 | 1 349 284.00 | 549 432.00 | 1 898 716.00 |
VW T.V.A. | 138 336.00 | 138 336.00 | | 138 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 028 576.00 | 4 028 576.00 | | 4 028 576.00 |