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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 549.00 | 41 715.00 | 9 835.00 | 51 549.00 |
AH Fonds commercial | 3 759 000.00 | | 3 759 000.00 | 3 759 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500 123.00 | 1 177 454.00 | 2 322 670.00 | 3 500 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442 148.00 | | 442 148.00 | 442 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 844 291.00 | 1 219 168.00 | 6 625 123.00 | 7 844 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
BT Marchandises | 1 626 623.00 | | 1 626 623.00 | 1 626 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 708.00 | | 54 708.00 | 54 708.00 |
BZ Autres créances | 922 161.00 | | 922 161.00 | 922 161.00 |
CF Disponibilités | 363 565.00 | | 363 565.00 | 363 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 791.00 | | 371 791.00 | 371 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 552.00 | | 3 403 552.00 | 3 403 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 247 843.00 | 1 219 168.00 | 10 028 674.00 | 11 247 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 442 148.00 | | | 442 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 621 974.00 | -740 936.00 | | -1 621 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 412 204.00 | -881 038.00 | | -1 412 204.00 |
DL TOTAL (I) | 7 015 822.00 | 3 428 026.00 | | 7 015 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 664.00 | 3 362 631.00 | | 1 192 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 388.00 | 4 888.00 | | 8 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 396.00 | 1 973 751.00 | | 1 458 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 609.00 | 238 465.00 | | 312 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 476.00 | 228 713.00 | | 34 476.00 |
EA Autres dettes | 6 318.00 | 6 610.00 | | 6 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 852.00 | 5 815 058.00 | | 3 012 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 028 674.00 | 9 243 083.00 | | 10 028 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 012 852.00 | 5 815 058.00 | | 3 012 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 006 601.00 | 18 098.00 | 8 024 699.00 | 8 006 601.00 |
FG Production vendue services | 68 462.00 | | 68 462.00 | 68 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 075 063.00 | 18 098.00 | 8 093 161.00 | 8 075 063.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 134 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 345 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 593.00 | |
GE Autres charges | | | 27 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 229 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 095 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 157 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 062.00 | 19 053.00 | | 15 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 037.00 | 14 671.00 | | 14 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 897.00 | 691.00 | | 7 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 932.00 | 691.00 | | 7 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 932.00 | -661.00 | | -7 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -753 596.00 | -487 309.00 | | -753 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 134 835.00 | 6 417 272.00 | | 8 134 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 547 038.00 | 7 298 311.00 | | 9 547 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 412 204.00 | -881 038.00 | | -1 412 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 039 258.00 | | 1 287 641.00 | 7 039 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 466 354.00 | 16 254.00 | 7 844 291.00 | 466 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 466 354.00 | 16 253.00 | 3 591 594.00 | 466 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 642 640.00 | | 167 910.00 | 3 642 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 039 392.00 | | 1 034 809.00 | 3 039 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 227.00 | | 84 922.00 | 357 227.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 450 874.00 | | | 450 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 932.00 | 414 593.00 | 8 357.00 | 812 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 972.00 | 11 742.00 | | 29 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 959.00 | 402 851.00 | 8 357.00 | 782 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 396.00 | 1 458 396.00 | | 1 458 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 086.00 | 99 086.00 | | 99 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 480.00 | 121 480.00 | | 121 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442 148.00 | 442 148.00 | | 442 148.00 |
UX Autres créances clients | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VB T. V. A. | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
VC Groupe et associés | 848 619.00 | 848 619.00 | | 848 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 664.00 | 1 192 664.00 | | 1 192 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 791.00 | 371 791.00 | | 371 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 809.00 | 1 790 809.00 | | 1 790 809.00 |
VW T.V.A. | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 464.00 | 3 004 464.00 | | 3 004 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |