| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 957.00 | 57 713.00 | 18 244.00 | 75 957.00 |
AH Fonds commercial | 4 389 000.00 | 464 000.00 | 3 925 000.00 | 4 389 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 760 357.00 | 1 794 770.00 | 2 965 587.00 | 4 760 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 528.00 | | 99 528.00 | 99 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 122.00 | | 550 122.00 | 550 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 874 963.00 | 2 316 483.00 | 7 558 480.00 | 9 874 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
BT Marchandises | 2 425 246.00 | | 2 425 246.00 | 2 425 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 647.00 | | 75 647.00 | 75 647.00 |
BZ Autres créances | 1 054 817.00 | | 1 054 817.00 | 1 054 817.00 |
CF Disponibilités | 378 299.00 | | 378 299.00 | 378 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626 140.00 | | 626 140.00 | 626 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 601 821.00 | | 4 601 821.00 | 4 601 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 476 784.00 | 2 316 483.00 | 12 160 301.00 | 14 476 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 034 178.00 | -1 621 974.00 | | -3 034 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 997 206.00 | -1 412 204.00 | | -1 997 206.00 |
DL TOTAL (I) | 5 018 616.00 | 7 015 822.00 | | 5 018 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 442 264.00 | 1 192 664.00 | | 4 442 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 591.00 | 8 388.00 | | 11 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 994.00 | 1 458 396.00 | | 2 173 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 063.00 | 312 609.00 | | 443 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 182.00 | 34 476.00 | | 55 182.00 |
EA Autres dettes | 15 592.00 | 6 318.00 | | 15 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 141 685.00 | 3 012 852.00 | | 7 141 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 160 301.00 | 10 028 674.00 | | 12 160 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 141 685.00 | 3 012 852.00 | | 7 141 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 269 272.00 | 13 869.00 | 11 283 141.00 | 11 269 272.00 |
FD Production vendue biens | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
FG Production vendue services | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 297 144.00 | 13 869.00 | 11 311 013.00 | 11 297 144.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 356 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 985 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -689 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 495 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 464 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 150 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 794 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 831 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 040.00 | 15 062.00 | | 3 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 184.00 | 14 037.00 | | 18 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 284.00 | 35.00 | | 35 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 398.00 | 7 897.00 | | 261 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 682.00 | 7 932.00 | | 296 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 682.00 | -7 932.00 | | -46 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -881 443.00 | -753 596.00 | | -881 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 606 426.00 | 8 134 835.00 | | 11 606 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 603 632.00 | 9 547 038.00 | | 13 603 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 997 206.00 | -1 412 204.00 | | -1 997 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 844 291.00 | | 2 390 260.00 | 7 844 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810 549.00 | | 654 408.00 | 3 810 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 591 594.00 | | 1 377 880.00 | 3 591 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 148.00 | | 357 973.00 | 442 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 168.00 | 532 198.00 | -101 117.00 | 1 219 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 715.00 | 12 860.00 | -3 138.00 | 41 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 454.00 | 519 338.00 | -97 978.00 | 1 177 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 464 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 464 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 464 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 994.00 | 2 173 994.00 | | 2 173 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 789.00 | 166 789.00 | | 166 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 874.00 | 154 874.00 | | 154 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 182.00 | 55 182.00 | | 55 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 122.00 | | 550 122.00 | 550 122.00 |
UX Autres créances clients | 75 647.00 | 75 647.00 | | 75 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VB T. V. A. | 101 772.00 | 101 772.00 | | 101 772.00 |
VC Groupe et associés | 881 443.00 | 881 443.00 | | 881 443.00 |
VI Groupe et associés | 4 442 264.00 | 4 442 264.00 | | 4 442 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626 140.00 | 626 140.00 | | 626 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 725.00 | 1 756 603.00 | 550 122.00 | 2 306 725.00 |
VW T.V.A. | 79 120.00 | 79 120.00 | | 79 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 130 095.00 | 7 130 095.00 | | 7 130 095.00 |