| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 278.00 | 72 411.00 | 12 867.00 | 85 278.00 |
AH Fonds commercial | 4 419 000.00 | 822 000.00 | 3 597 000.00 | 4 419 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 661 589.00 | 2 382 346.00 | 3 279 244.00 | 5 661 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 878.00 | | 83 878.00 | 83 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614 929.00 | | 614 929.00 | 614 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 864 675.00 | 3 276 757.00 | 7 587 918.00 | 10 864 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 753.00 | | 53 753.00 | 53 753.00 |
BT Marchandises | 2 463 014.00 | | 2 463 014.00 | 2 463 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
BZ Autres créances | 1 004 974.00 | | 1 004 974.00 | 1 004 974.00 |
CF Disponibilités | 1 048 946.00 | | 1 048 946.00 | 1 048 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732 175.00 | | 732 175.00 | 732 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 340 336.00 | | 5 340 336.00 | 5 340 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 205 011.00 | 3 276 757.00 | 12 928 254.00 | 16 205 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 090.00 | | | 92 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 031 384.00 | -3 034 178.00 | | -5 031 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 340 798.00 | -1 997 206.00 | | -1 340 798.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 818.00 | 5 018 616.00 | | 3 677 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 411 540.00 | 4 442 264.00 | | 6 411 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 942.00 | 11 591.00 | | 9 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 200.00 | 2 173 994.00 | | 2 253 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 055.00 | 443 063.00 | | 513 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 777.00 | 55 182.00 | | 58 777.00 |
EA Autres dettes | 3 923.00 | 15 592.00 | | 3 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 250 436.00 | 7 141 685.00 | | 9 250 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 928 254.00 | 12 160 301.00 | | 12 928 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 250 436.00 | 7 141 685.00 | | 9 250 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 412 476.00 | 23 084.00 | 11 435 560.00 | 11 412 476.00 |
FD Production vendue biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FG Production vendue services | -429.00 | | -429.00 | -429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 416 247.00 | 23 084.00 | 11 439 331.00 | 11 416 247.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 470 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 779 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 226 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 438 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 358 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 21 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 257 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 786 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 857 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 085.00 | 3 040.00 | | 15 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 936.00 | 18 184.00 | | 17 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764.00 | 250 000.00 | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | 250 000.00 | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 35 284.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 405.00 | 261 398.00 | | 5 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 535.00 | 296 682.00 | | 5 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 772.00 | -46 682.00 | | -4 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -521 371.00 | -881 443.00 | | -521 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 472 047.00 | 11 606 426.00 | | 11 472 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 812 845.00 | 13 603 632.00 | | 12 812 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 340 798.00 | -1 997 206.00 | | -1 340 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 783 547.00 | | 1 039 797.00 | 9 783 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 548.00 | 10 790 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 504 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 548.00 | 5 661 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 464 957.00 | | 39 321.00 | 4 464 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 768 469.00 | | 925 669.00 | 4 768 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 122.00 | | 74 808.00 | 550 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 483.00 | 630 180.00 | 27 906.00 | 1 852 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 713.00 | 14 698.00 | | 57 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 770.00 | 615 482.00 | 27 906.00 | 1 794 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 464 000.00 | 358 000.00 | | 464 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 000.00 | 358 000.00 | | 464 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 000.00 | 358 000.00 | | 464 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 200.00 | 2 253 200.00 | | 2 253 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 087.00 | 203 087.00 | | 203 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 682.00 | 137 682.00 | | 137 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 777.00 | 58 777.00 | | 58 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614 929.00 | 92 090.00 | 522 839.00 | 614 929.00 |
UX Autres créances clients | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VB T. V. A. | 72 539.00 | 72 539.00 | | 72 539.00 |
VC Groupe et associés | 521 371.00 | 521 371.00 | | 521 371.00 |
VI Groupe et associés | 6 411 540.00 | 6 411 540.00 | | 6 411 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 319 272.00 | 319 272.00 | | 319 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 926.00 | 74 926.00 | | 74 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732 175.00 | 732 175.00 | | 732 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 553.00 | 1 866 714.00 | 522 839.00 | 2 389 553.00 |
VW T.V.A. | 150 497.00 | 150 497.00 | | 150 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 240 494.00 | 9 240 494.00 | | 9 240 494.00 |