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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 142.00 | | 195 142.00 | 195 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 709.00 | 9 807.00 | 3 902.00 | 13 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 069.00 | 360 306.00 | 73 763.00 | 434 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 821.00 | 370 113.00 | 273 708.00 | 643 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 531.00 | | 239 531.00 | 239 531.00 |
BZ Autres créances | 109 669.00 | | 109 669.00 | 109 669.00 |
CF Disponibilités | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 913.00 | | 370 913.00 | 370 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 734.00 | 370 113.00 | 644 621.00 | 1 014 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 194 385.00 | 194 385.00 | | 194 385.00 |
DH Report à nouveau | -102 223.00 | -42 587.00 | | -102 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 182.00 | -59 637.00 | | -15 182.00 |
DL TOTAL (I) | 85 230.00 | 100 412.00 | | 85 230.00 |
DP Provisions pour risques | 111 536.00 | 98 407.00 | | 111 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 536.00 | 98 407.00 | | 111 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 992.00 | 145 681.00 | | 81 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 887.00 | 57 417.00 | | 67 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 491.00 | 35 002.00 | | 32 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 149.00 | 228 701.00 | | 248 149.00 |
EA Autres dettes | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 855.00 | 466 801.00 | | 447 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 621.00 | 665 620.00 | | 644 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 855.00 | 466 801.00 | | 447 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | 4 736.00 | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 804.00 | | 1 221 804.00 | 1 221 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 804.00 | | 1 221 804.00 | 1 221 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 735.00 | 13 788.00 | | 4 735.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 453.00 | 30 139.00 | | 24 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 191.00 | 82.00 | | 22 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 407.00 | 86 157.00 | | 98 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 598.00 | 86 822.00 | | 120 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 486.00 | 5.00 | | 26 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 536.00 | 98 407.00 | | 111 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 022.00 | 98 412.00 | | 138 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 424.00 | -11 590.00 | | -17 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 730.00 | 1 398 536.00 | | 1 362 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 912.00 | 1 458 173.00 | | 1 377 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 182.00 | -59 637.00 | | -15 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 023.00 | | | 649 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 202.00 | 643 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 202.00 | 447 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 142.00 | | | 195 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 981.00 | | | 452 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 966.00 | 47 349.00 | 5 202.00 | 327 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 966.00 | 47 349.00 | 5 202.00 | 327 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 407.00 | 111 536.00 | 98 407.00 | 98 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 407.00 | 111 536.00 | 98 407.00 | 98 407.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 536.00 | 98 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 292.00 | 114 292.00 | | 114 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 797.00 | 120 797.00 | | 120 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 239 531.00 | | | 239 531.00 |
VB T. V. A. | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
VI Groupe et associés | 67 887.00 | 67 887.00 | | 67 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 305.00 | | | 59 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 911.00 | | | 59 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 034.00 | 367 034.00 | | 367 034.00 |
VW T.V.A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 855.00 | 447 855.00 | | 447 855.00 |