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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 142.00 | | 195 142.00 | 195 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 411.00 | 14 494.00 | 1 917.00 | 16 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 747.00 | 238 454.00 | 75 293.00 | 313 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 200.00 | 252 948.00 | 273 252.00 | 526 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 824.00 | 8 275.00 | 297 549.00 | 305 824.00 |
BZ Autres créances | 95 051.00 | | 95 051.00 | 95 051.00 |
CF Disponibilités | 228 074.00 | | 228 074.00 | 228 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 462.00 | 8 275.00 | 624 187.00 | 632 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 662.00 | 261 223.00 | 897 439.00 | 1 158 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 367 000.00 | 310 000.00 | | 367 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 144.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 593.00 | 56 860.00 | | 60 593.00 |
DL TOTAL (I) | 435 847.00 | 375 254.00 | | 435 847.00 |
DP Provisions pour risques | 143 697.00 | 150 996.00 | | 143 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 697.00 | 150 996.00 | | 143 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 278.00 | 63 167.00 | | 30 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 657.00 | 75 336.00 | | 78 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 348.00 | 20 984.00 | | 21 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 242.00 | 190 081.00 | | 182 242.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 895.00 | 349 568.00 | | 317 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 439.00 | 875 819.00 | | 897 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 406.00 | | 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 657.00 | | | 78 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 419.00 | | 26 950.00 | 598 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 169.00 | 526 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 169.00 | 330 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 142.00 | | | 195 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 377.00 | | 26 950.00 | 402 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 662.00 | 50 374.00 | 91 088.00 | 293 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 662.00 | 50 374.00 | 91 088.00 | 293 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 996.00 | 140 626.00 | 147 925.00 | 150 996.00 |
6T Sur comptes clients | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 271.00 | 140 626.00 | 147 925.00 | 159 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 626.00 | 147 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 624.00 | 95 624.00 | | 95 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 296 721.00 | 296 721.00 | | 296 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 962.00 | 14 981.00 | 14 981.00 | 29 962.00 |
VI Groupe et associés | 78 657.00 | 78 657.00 | | 78 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
VP Divers | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 633.00 | 77 633.00 | | 77 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 957.00 | 404 957.00 | | 404 957.00 |
VW T.V.A. | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 895.00 | 302 914.00 | 14 981.00 | 317 895.00 |