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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 142.00 | | 195 142.00 | 195 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 489.00 | 12 484.00 | 2 005.00 | 14 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 534.00 | 278 953.00 | 159 581.00 | 438 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 065.00 | 291 437.00 | 357 628.00 | 649 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 605.00 | | 383 605.00 | 383 605.00 |
BZ Autres créances | 109 642.00 | | 109 642.00 | 109 642.00 |
CF Disponibilités | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 314.00 | | 523 314.00 | 523 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 379.00 | 291 437.00 | 880 942.00 | 1 172 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 76 980.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 347.00 | 95 824.00 | | 32 347.00 |
DL TOTAL (I) | 213 401.00 | 181 053.00 | | 213 401.00 |
DP Provisions pour risques | 142 619.00 | 122 217.00 | | 142 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 619.00 | 122 217.00 | | 142 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 790.00 | 139 270.00 | | 153 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 692.00 | 64 804.00 | | 68 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 031.00 | 15 184.00 | | 19 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 421.00 | 217 493.00 | | 273 421.00 |
EA Autres dettes | 9 988.00 | 9 984.00 | | 9 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 922.00 | 446 734.00 | | 524 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 942.00 | 750 005.00 | | 880 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 692.00 | | | 68 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 724.00 | | 76 341.00 | 572 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 142.00 | | | 195 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 682.00 | | 76 341.00 | 376 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 631.00 | 40 806.00 | | 250 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 631.00 | 40 806.00 | | 250 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 217.00 | 142 619.00 | 122 217.00 | 122 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 217.00 | 142 619.00 | 122 217.00 | 122 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 619.00 | 122 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 332.00 | 103 332.00 | | 103 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 815.00 | 127 815.00 | | 127 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 383 605.00 | | | 383 605.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 093.00 | 78 090.00 | 75 003.00 | 153 093.00 |
VI Groupe et associés | 68 692.00 | 68 692.00 | | 68 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 597.00 | | | 52 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
VP Divers | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 063.00 | 495 163.00 | 900.00 | 496 063.00 |
VW T.V.A. | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 922.00 | 449 919.00 | 75 003.00 | 524 922.00 |