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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 142.00 | | 195 142.00 | 195 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 489.00 | 13 393.00 | 1 096.00 | 14 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 872.00 | 239 818.00 | 165 055.00 | 404 872.00 |
BF Prêts | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 470.00 | 253 210.00 | 363 259.00 | 616 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 198.00 | 10 002.00 | 406 195.00 | 416 198.00 |
BZ Autres créances | 93 137.00 | | 93 137.00 | 93 137.00 |
CF Disponibilités | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 679.00 | 10 002.00 | 555 677.00 | 565 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 149.00 | 263 213.00 | 918 936.00 | 1 182 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 991.00 | | | 153 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 170 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 151.00 | 2 803.00 | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 994.00 | 32 347.00 | | 104 994.00 |
DL TOTAL (I) | 318 394.00 | 213 401.00 | | 318 394.00 |
DP Provisions pour risques | 153 991.00 | 142 619.00 | | 153 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 991.00 | 142 619.00 | | 153 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 402.00 | 153 790.00 | | 121 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 114.00 | 68 692.00 | | 71 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 394.00 | 19 031.00 | | 14 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 641.00 | 273 421.00 | | 239 641.00 |
EA Autres dettes | | 9 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 551.00 | 524 922.00 | | 446 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 936.00 | 880 942.00 | | 918 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 822.00 | 449 919.00 | | 383 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | 697.00 | | 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 114.00 | | | 71 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 065.00 | | 68 225.00 | 649 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733.00 | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 821.00 | 616 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 087.00 | 419 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 142.00 | | | 195 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 023.00 | | 66 425.00 | 453 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 800.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 437.00 | 53 283.00 | 91 509.00 | 291 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 437.00 | 53 283.00 | 91 509.00 | 291 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 619.00 | 153 991.00 | 142 619.00 | 142 619.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 142 619.00 | 163 993.00 | 142 619.00 | 142 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 002.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 991.00 | 142 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 424.00 | 106 424.00 | | 106 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 639.00 | 98 639.00 | | 98 639.00 |
UP Prêts | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 405 195.00 | | | 405 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 878.00 | 58 150.00 | 62 728.00 | 120 878.00 |
VI Groupe et associés | 71 114.00 | 71 114.00 | | 71 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 795.00 | | | 62 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
VP Divers | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 698.00 | 358 707.00 | 153 991.00 | 512 698.00 |
VW T.V.A. | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 551.00 | 383 822.00 | 62 728.00 | 446 551.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |