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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 142.00 | | 195 142.00 | 195 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 489.00 | 14 078.00 | 411.00 | 14 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 889.00 | 279 584.00 | 108 304.00 | 387 889.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 419.00 | 293 662.00 | 304 757.00 | 598 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 404.00 | 8 275.00 | 400 129.00 | 408 404.00 |
BZ Autres créances | 59 279.00 | | 59 279.00 | 59 279.00 |
CF Disponibilités | 110 088.00 | | 110 088.00 | 110 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 336.00 | 8 275.00 | 571 061.00 | 579 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 756.00 | 301 937.00 | 875 819.00 | 1 177 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 991.00 | | | 153 991.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 205 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 144.00 | 151.00 | | 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 860.00 | 104 994.00 | | 56 860.00 |
DL TOTAL (I) | 375 254.00 | 318 394.00 | | 375 254.00 |
DP Provisions pour risques | 150 996.00 | 153 991.00 | | 150 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 996.00 | 153 991.00 | | 150 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 167.00 | 121 402.00 | | 63 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 336.00 | 71 114.00 | | 75 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 984.00 | 14 394.00 | | 20 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 081.00 | 239 641.00 | | 190 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 568.00 | 446 551.00 | | 349 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 819.00 | 918 936.00 | | 875 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 606.00 | 383 822.00 | | 319 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 524.00 | | 406.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 470.00 | | 3 337.00 | 616 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 387.00 | 598 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 321.00 | 402 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 142.00 | | | 195 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 361.00 | | 3 337.00 | 419 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 210.00 | 59 210.00 | 18 758.00 | 253 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 210.00 | 59 210.00 | 18 758.00 | 253 210.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 991.00 | 150 996.00 | 153 991.00 | 153 991.00 |
6T Sur comptes clients | 10 002.00 | | 1 727.00 | 10 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 002.00 | | 1 727.00 | 10 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 993.00 | 150 996.00 | 155 718.00 | 163 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 996.00 | 153 991.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 318.00 | 104 318.00 | | 104 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 564.00 | 55 564.00 | | 55 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 399 301.00 | 399 301.00 | | 399 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 761.00 | 32 799.00 | 29 962.00 | 62 761.00 |
VI Groupe et associés | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
VP Divers | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 004.00 | 470 004.00 | | 470 004.00 |
VW T.V.A. | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 568.00 | 319 606.00 | 29 962.00 | 349 568.00 |