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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 406 790.00 | 9 316 096.00 | 90 694.00 | 9 406 790.00 |
AH Fonds commercial | 2 767 948.00 | 2 767 948.00 | | 2 767 948.00 |
AN Terrains | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
AP Constructions | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 037.00 | 422 691.00 | 62 346.00 | 485 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 696 372.00 | 1 567 872.00 | 128 500.00 | 1 696 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 429 795.00 | 14 113 676.00 | 316 119.00 | 14 429 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 978.00 | | 192 978.00 | 192 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 260.00 | 296 475.00 | 431 786.00 | 728 260.00 |
BZ Autres créances | 535 109.00 | | 535 109.00 | 535 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 148 688.00 | 1 143.00 | 6 147 545.00 | 6 148 688.00 |
CF Disponibilités | 1 939 806.00 | | 1 939 806.00 | 1 939 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 368.00 | | 52 368.00 | 52 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 597 208.00 | 297 618.00 | 9 299 591.00 | 9 597 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 027 003.00 | 14 411 293.00 | 9 615 709.00 | 24 027 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 117.00 | 1 110.00 | 7.00 | 1 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 163 969.00 | 15 163 969.00 | | 15 163 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 919 993.00 | 4 919 993.00 | | 4 919 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
DH Report à nouveau | -13 112 866.00 | -9 928 528.00 | | -13 112 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 648.00 | -3 184 338.00 | | -124 648.00 |
DL TOTAL (I) | 6 944 527.00 | 7 069 175.00 | | 6 944 527.00 |
DP Provisions pour risques | 231 188.00 | 326 481.00 | | 231 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 188.00 | 326 481.00 | | 231 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 115.00 | 795 166.00 | | 113 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 833.00 | 593 992.00 | | 370 833.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 955 225.00 | 2 195 788.00 | | 1 955 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 994.00 | 3 584 945.00 | | 2 439 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 615 709.00 | 10 980 601.00 | | 9 615 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 994.00 | 3 584 945.00 | | 2 439 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 315 043.00 | | 1 315 043.00 | 1 315 043.00 |
FG Production vendue services | 2 171 529.00 | | 2 171 529.00 | 2 171 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 571.00 | | 3 486 571.00 | 3 486 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 489.00 | |
GE Autres charges | | | 6 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 819.00 | 13 002.00 | | 23 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 293.00 | 1 170.00 | | 95 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 112.00 | 14 172.00 | | 119 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 147.00 | 11 496.00 | | 8 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 541.00 | | | 67 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 800.00 | 68 463.00 | | 35 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 488.00 | 79 959.00 | | 111 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 624.00 | -65 787.00 | | 7 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 751.00 | -128 616.00 | | -73 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 246.00 | 3 772 131.00 | | 3 861 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 893.00 | 6 956 469.00 | | 3 985 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 648.00 | -3 184 338.00 | | -124 648.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 40 075.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 160 224.00 | | 269 875.00 | 14 160 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 1 713 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 14 429 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 174 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 173 827.00 | | 911.00 | 12 173 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 453.00 | | 54 539.00 | 487 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498 944.00 | | 214 425.00 | 1 498 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 490 587.00 | 286 160.00 | | 9 490 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 055 489.00 | 260 607.00 | | 9 055 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 098.00 | 25 553.00 | | 435 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 971 880.00 | 706 830.00 | | 14 971 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 481.00 | | 95 293.00 | 326 481.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 767 948.00 | | | 2 767 948.00 |
6T Sur comptes clients | 362 966.00 | 13 489.00 | 79 980.00 | 362 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 629 212.00 | 85 315.00 | 79 980.00 | 4 629 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 955 693.00 | 85 315.00 | 175 273.00 | 4 955 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 489.00 | 175 273.00 | |
UG ‐ Financières | | 71 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 115.00 | 113 115.00 | | 113 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 147.00 | 165 147.00 | | 165 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 955 225.00 | 1 955 225.00 | | 1 955 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 696 372.00 | | | 1 696 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
UX Autres créances clients | 431 786.00 | | | 431 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 917.00 | | | 80 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 475.00 | | | 296 475.00 |
VB T. V. A. | 98 625.00 | | | 98 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 354 567.00 | | | 354 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027 685.00 | 1 315 737.00 | 1 711 948.00 | 3 027 685.00 |
VW T.V.A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 994.00 | 2 439 994.00 | | 2 439 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |