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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 419 240.00 | 9 411 364.00 | 7 876.00 | 9 419 240.00 |
AH Fonds commercial | 2 767 948.00 | 2 767 948.00 | | 2 767 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
AN Terrains | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
AP Constructions | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 647.00 | 450 624.00 | 96 023.00 | 546 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 990 224.00 | 1 805 728.00 | 184 495.00 | 1 990 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 806 462.00 | 14 474 734.00 | 331 728.00 | 14 806 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 641.00 | 102 791.00 | 383 850.00 | 486 641.00 |
BZ Autres créances | 466 606.00 | | 466 606.00 | 466 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 575 695.00 | 275 381.00 | 5 300 314.00 | 5 575 695.00 |
CF Disponibilités | 1 755 957.00 | | 1 755 957.00 | 1 755 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 077.00 | | 54 077.00 | 54 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 374 454.00 | 378 172.00 | 7 996 282.00 | 8 374 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 192 696.00 | 14 852 906.00 | 8 339 790.00 | 23 192 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 117.00 | 1 110.00 | 7.00 | 1 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 163 969.00 | 15 163 969.00 | | 15 163 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 919 993.00 | 4 919 993.00 | | 4 919 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
DH Report à nouveau | -13 237 514.00 | -13 112 866.00 | | -13 237 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 543.00 | -124 648.00 | | 218 543.00 |
DL TOTAL (I) | 7 163 070.00 | 6 944 527.00 | | 7 163 070.00 |
DP Provisions pour risques | 121 781.00 | 231 188.00 | | 121 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 781.00 | 231 188.00 | | 121 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 368.00 | 113 115.00 | | 333 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 869.00 | 370 833.00 | | 523 869.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 821.00 | | 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 978.00 | 1 955 225.00 | | 196 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 939.00 | 2 439 994.00 | | 1 054 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 339 790.00 | 9 615 709.00 | | 8 339 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 939.00 | 2 439 994.00 | | 1 054 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 356 156.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 321 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 677 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 880 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 197 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 214 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 957.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 393 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | 23 819.00 | | 1 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 188.00 | 95 293.00 | | 121 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 513.00 | 119 112.00 | | 122 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 040.00 | 8 147.00 | | 3 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 188.00 | 67 541.00 | | 271 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 228.00 | 111 488.00 | | 274 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 715.00 | 7 624.00 | | -151 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 003.00 | -73 751.00 | | -105 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 019 033.00 | 3 861 246.00 | | 5 019 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 800 490.00 | 3 985 893.00 | | 4 800 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 543.00 | -124 648.00 | | 218 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 429 795.00 | | 376 667.00 | 14 429 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 806 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 193 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 174 738.00 | | 19 226.00 | 12 174 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 992.00 | | 61 610.00 | 541 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713 065.00 | | 295 832.00 | 1 713 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 776 747.00 | 123 201.00 | | 9 776 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 316 096.00 | 95 259.00 | | 9 316 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 651.00 | 27 933.00 | | 450 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 567 872.00 | 237 857.00 | | 1 567 872.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 188.00 | 11 781.00 | 121 188.00 | 231 188.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 767 948.00 | | | 2 767 948.00 |
6T Sur comptes clients | 296 475.00 | | 193 684.00 | 296 475.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 143.00 | 274 238.00 | | 1 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 634 547.00 | 512 095.00 | 193 684.00 | 4 634 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 865 735.00 | 523 876.00 | 314 872.00 | 4 865 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 193 684.00 | |
UG ‐ Financières | | 523 876.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 121 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 368.00 | 333 368.00 | | 333 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 223.00 | 138 223.00 | | 138 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 865.00 | 177 865.00 | | 177 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 978.00 | 196 978.00 | | 196 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 990 224.00 | 1 990 224.00 | | 1 990 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
UX Autres créances clients | 383 850.00 | 383 850.00 | | 383 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 083.00 | 121 083.00 | | 121 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 791.00 | 102 791.00 | | 102 791.00 |
VB T. V. A. | 771 541.00 | 77 154.00 | | 771 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 267 370.00 | 267 370.00 | | 267 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 891.00 | 204 891.00 | | 204 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 015 104.00 | 2 997 548.00 | 17 556.00 | 3 015 104.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 939.00 | 1 054 939.00 | | 1 054 939.00 |