| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 496.00 | 221 498.00 | 6 998.00 | 228 496.00 |
AH Fonds commercial | 2 767 948.00 | 2 767 948.00 | | 2 767 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 343.00 | 163 718.00 | 43 625.00 | 207 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 043 643.00 | 1 918 899.00 | 124 743.00 | 2 043 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 268 404.00 | 5 073 173.00 | 195 231.00 | 5 268 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 648 076.00 | 13 489.00 | 634 587.00 | 648 076.00 |
BZ Autres créances | 520 398.00 | | 520 398.00 | 520 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 281 626.00 | 34 187.00 | 4 247 439.00 | 4 281 626.00 |
CF Disponibilités | 1 213 504.00 | | 1 213 504.00 | 1 213 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 139.00 | | 53 139.00 | 53 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 716 744.00 | 47 676.00 | 6 669 068.00 | 6 716 744.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 489.00 | | 4 482.00 | 4 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 989 637.00 | 5 120 849.00 | 6 868 788.00 | 11 989 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 117.00 | 1 110.00 | 7.00 | 1 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 163 969.00 | 15 163 969.00 | | 15 163 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 919 993.00 | 4 919 993.00 | | 4 919 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
DH Report à nouveau | -13 246 065.00 | -13 018 971.00 | | -13 246 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 302 307.00 | -227 094.00 | | -1 302 307.00 |
DL TOTAL (I) | 5 633 670.00 | 6 935 977.00 | | 5 633 670.00 |
DP Provisions pour risques | 60 515.00 | 166 026.00 | | 60 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 515.00 | 166 026.00 | | 60 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 410.00 | 411 965.00 | | 312 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 968.00 | 544 092.00 | | 468 968.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 1 765.00 | | 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 720.00 | 124 877.00 | | 392 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 603.00 | 1 082 699.00 | | 1 174 603.00 |
ED (V) | | 51 400.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 868 788.00 | 8 236 101.00 | | 6 868 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 603.00 | 1 082 699.00 | | 1 174 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 280.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 764 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 004 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 114.00 | |
GE Autres charges | | | 72 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 542 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 721.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 556 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 926.00 | 2 126.00 | | 6 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 775 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | 16 416.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 926.00 | 793 542.00 | | 116 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 995.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 75 021.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 784.00 | 718 521.00 | | 116 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 796.00 | -120 643.00 | | -137 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 168.00 | 3 672 391.00 | | 2 301 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 475.00 | 3 899 485.00 | | 3 603 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 302 307.00 | -227 094.00 | | -1 302 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 381 146.00 | | 96 250.00 | 5 381 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 829.00 | 2 064 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 992.00 | 5 268 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 409.00 | 2 996 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 754.00 | 207 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 022 427.00 | | 12 426.00 | 3 022 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 879.00 | | 11 217.00 | 249 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108 839.00 | | 72 607.00 | 2 108 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 416.00 | 55 114.00 | 91 314.00 | 421 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 640.00 | 12 269.00 | 38 409.00 | 247 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 777.00 | 42 846.00 | 52 905.00 | 173 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 883 433.00 | 35 466.00 | | 1 883 433.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 026.00 | 4 489.00 | 110 000.00 | 166 026.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 767 948.00 | | | 2 767 948.00 |
6T Sur comptes clients | 77 804.00 | | 64 315.00 | 77 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 838.00 | 76 219.00 | 74 867.00 | 32 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 763 130.00 | 111 685.00 | 139 182.00 | 4 763 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 929 156.00 | 116 174.00 | 249 182.00 | 4 929 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 315.00 | |
UG ‐ Financières | | 116 174.00 | 74 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 410.00 | 312 410.00 | | 312 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 025.00 | 122 025.00 | | 122 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 165.00 | 250 165.00 | | 250 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 720.00 | 392 720.00 | | 392 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 043 643.00 | 72 247.00 | 1 971 396.00 | 2 043 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
UX Autres créances clients | 634 587.00 | 634 587.00 | | 634 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 99 404.00 | 99 404.00 | | 99 404.00 |
VC Groupe et associés | 363 377.00 | 363 377.00 | | 363 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 625.00 | 1 280 371.00 | 1 991 254.00 | 3 271 625.00 |
VW T.V.A. | 80 136.00 | 80 136.00 | | 80 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 603.00 | 1 174 603.00 | | 1 174 603.00 |