| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 832.00 | 221 594.00 | 5 238.00 | 226 832.00 |
AH Fonds commercial | 2 767 948.00 | 2 767 948.00 | | 2 767 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 838.00 | 179 729.00 | 14 110.00 | 193 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 414 336.00 | 1 918 899.00 | 495 437.00 | 2 414 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 640 737.00 | 5 089 280.00 | 551 458.00 | 5 640 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 934.00 | 26 329.00 | 299 605.00 | 325 934.00 |
BZ Autres créances | 400 823.00 | | 400 823.00 | 400 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 276 413.00 | | 4 276 413.00 | 4 276 413.00 |
CF Disponibilités | 1 370 043.00 | | 1 370 043.00 | 1 370 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 397 307.00 | 26 329.00 | 6 370 977.00 | 6 397 307.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 040 288.00 | 5 115 609.00 | 6 924 679.00 | 12 040 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 117.00 | 1 110.00 | 7.00 | 1 117.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 163 969.00 | 15 163 969.00 | | 15 163 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 919 993.00 | 4 919 993.00 | | 4 919 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
DH Report à nouveau | -14 548 372.00 | -13 246 065.00 | | -14 548 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 885.00 | -1 302 307.00 | | -564 885.00 |
DL TOTAL (I) | 5 068 784.00 | 5 633 670.00 | | 5 068 784.00 |
DP Provisions pour risques | 58 270.00 | 60 515.00 | | 58 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 270.00 | 60 515.00 | | 58 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 863.00 | 312 410.00 | | 528 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 588.00 | 468 968.00 | | 288 588.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 204.00 | | 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 653 734.00 | 392 720.00 | | 653 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 672.00 | 1 174 603.00 | | 1 471 672.00 |
ED (V) | 325 953.00 | | | 325 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 924 679.00 | 6 868 788.00 | | 6 924 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 174 603.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 301.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 437 809.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 772 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 210 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 508.00 | |
GE Autres charges | | | 17 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 737.00 | 6 926.00 | | 1 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737.00 | 116 926.00 | | 1 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 491.00 | 142.00 | | 5 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 641.00 | 142.00 | | 5 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 904.00 | 116 784.00 | | -3 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 592.00 | -137 796.00 | | -92 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 479.00 | 2 301 168.00 | | 2 303 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 364.00 | 3 603 475.00 | | 2 868 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 885.00 | -1 302 307.00 | | -564 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 268 404.00 | | 424 895.00 | 5 268 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 438 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 562.00 | 5 640 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 752.00 | 2 994 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 810.00 | 207 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 996 444.00 | | 8 088.00 | 2 996 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 343.00 | | 15 846.00 | 207 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064 617.00 | | 400 961.00 | 2 064 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 216.00 | 41 520.00 | 25 413.00 | 385 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 498.00 | 9 848.00 | 9 752.00 | 221 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 718.00 | 31 672.00 | 15 661.00 | 163 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 918 899.00 | | | 1 918 899.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 515.00 | 2 244.00 | 4 489.00 | 60 515.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 767 948.00 | | | 2 767 948.00 |
6T Sur comptes clients | 13 489.00 | 19 508.00 | 6 668.00 | 13 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 735 633.00 | 19 508.00 | 40 855.00 | 4 735 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 796 148.00 | 21 752.00 | 45 344.00 | 4 796 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 508.00 | 45 344.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 863.00 | 528 863.00 | | 528 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 721.00 | 76 721.00 | | 76 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 119.00 | 96 119.00 | | 96 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 653 734.00 | 653 734.00 | | 653 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 414 336.00 | | 2 414 336.00 | 2 414 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
UX Autres créances clients | 299 605.00 | 299 605.00 | | 299 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VB T. V. A. | 86 663.00 | 86 663.00 | | 86 663.00 |
VC Groupe et associés | 303 948.00 | 303 948.00 | | 303 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 513.00 | 743 051.00 | 2 437 462.00 | 3 180 513.00 |
VW T.V.A. | 101 381.00 | 101 381.00 | | 101 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 672.00 | 1 471 672.00 | | 1 471 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |