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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 953.00 | 210 462.00 | 7 491.00 | 217 953.00 |
AH Fonds commercial | 2 767 948.00 | 2 767 948.00 | | 2 767 948.00 |
AP Constructions | 153 739.00 | 25 648.00 | 128 091.00 | 153 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 784.00 | 192 391.00 | 19 394.00 | 211 784.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 512 403.00 | 1 918 899.00 | 593 504.00 | 2 512 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 868 445.00 | 5 116 458.00 | 751 987.00 | 5 868 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 832.00 | 26 329.00 | 353 503.00 | 379 832.00 |
BZ Autres créances | 162 831.00 | | 162 831.00 | 162 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 276 413.00 | 304 437.00 | 3 971 976.00 | 4 276 413.00 |
CF Disponibilités | 1 558 364.00 | | 1 558 364.00 | 1 558 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 396 868.00 | 330 766.00 | 6 066 102.00 | 6 396 868.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 268 129.00 | 5 447 224.00 | 6 820 905.00 | 12 268 129.00 |
CU Autres participations | 1 117.00 | 1 110.00 | 7.00 | 1 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 163 969.00 | 15 163 969.00 | | 15 163 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 919 993.00 | 4 919 993.00 | | 4 919 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
DH Report à nouveau | -15 113 257.00 | -14 548 372.00 | | -15 113 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 766.00 | -564 885.00 | | 180 766.00 |
DL TOTAL (I) | 5 249 550.00 | 5 068 784.00 | | 5 249 550.00 |
DP Provisions pour risques | 58 841.00 | 58 270.00 | | 58 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 841.00 | 58 270.00 | | 58 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 240.00 | 528 863.00 | | 101 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 512.00 | 288 588.00 | | 250 512.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 488.00 | | 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 734 124.00 | 653 734.00 | | 734 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 318.00 | 1 471 672.00 | | 1 086 318.00 |
ED (V) | 426 195.00 | 325 953.00 | | 426 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 820 905.00 | 6 924 679.00 | | 6 820 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 077 761.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 864 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 942 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 455.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 288.00 | 1 737.00 | | 3 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 288.00 | 1 737.00 | | 3 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 5 491.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 5 641.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 867.00 | -3 904.00 | | 2 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 781.00 | -92 592.00 | | -52 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 369.00 | 2 303 479.00 | | 2 988 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 603.00 | 2 868 364.00 | | 2 807 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 766.00 | -564 885.00 | | 180 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 640 737.00 | | 282 436.00 | 5 640 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 626.00 | | 2 517 020.00 | 19 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 166.00 | 21 563.00 | 5 868 445.00 | 33 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 563.00 | 2 985 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 540.00 | | 365 523.00 | 13 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 994 780.00 | | 12 684.00 | 2 994 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 378.00 | | 171 685.00 | 207 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438 579.00 | | 98 067.00 | 2 438 579.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 323.00 | 48 740.00 | 21 563.00 | 401 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 594.00 | 10 430.00 | 21 563.00 | 221 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 729.00 | 38 310.00 | | 179 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 918 899.00 | | | 1 918 899.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 767 948.00 | | | 2 767 948.00 |
6T Sur comptes clients | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 304 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 714 286.00 | 304 437.00 | | 4 714 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 714 286.00 | 304 437.00 | | 4 714 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 512 403.00 | | 2 512 403.00 | 2 512 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 353 503.00 | 353 503.00 | | 353 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VB T. V. A. | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VC Groupe et associés | 134 730.00 | 134 730.00 | | 134 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075 595.00 | 559 692.00 | 2 515 903.00 | 3 075 595.00 |