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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
AP Constructions | 380 250.00 | 3 364.00 | 376 886.00 | 380 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 630.00 | 1 692.00 | 79 938.00 | 81 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 586.00 | 5 056.00 | 624 530.00 | 629 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
BZ Autres créances | 249 147.00 | | 249 147.00 | 249 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CF Disponibilités | 59 720.00 | | 59 720.00 | 59 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 341.00 | | 320 341.00 | 320 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 927.00 | 5 056.00 | 944 871.00 | 949 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125 456.00 | | 125 456.00 | 125 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 450.00 | 201 450.00 | | 201 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 512.00 | 3 950.00 | | 8 512.00 |
DG Autres réserves | 183 042.00 | 116 509.00 | | 183 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 881.00 | 91 240.00 | | 69 881.00 |
DL TOTAL (I) | 462 885.00 | 413 149.00 | | 462 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 430.00 | | | 472 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 059.00 | 4 836.00 | | 7 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738.00 | 1 659.00 | | 1 738.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 986.00 | 6 495.00 | | 481 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 871.00 | 419 644.00 | | 944 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 056.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 548.00 | 98 449.00 | | 128 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 667.00 | 7 209.00 | | 58 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 881.00 | 91 240.00 | | 69 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 426.00 | 28 731.00 | 119 480.00 | 472 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 800.00 | | | 474 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VP Divers | 249 147.00 | | | 249 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 575.00 | 259 575.00 | | 259 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 986.00 | 38 292.00 | 119 480.00 | 481 986.00 |