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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
AP Constructions | 380 250.00 | 40 438.00 | 339 812.00 | 380 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 143.00 | 25 581.00 | 97 562.00 | 123 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 056.00 | | 126 056.00 | 126 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 699.00 | 66 019.00 | 605 680.00 | 671 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BZ Autres créances | 276 202.00 | | 276 202.00 | 276 202.00 |
CF Disponibilités | 41 777.00 | | 41 777.00 | 41 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 746.00 | | 331 746.00 | 331 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 444.00 | 66 019.00 | 937 425.00 | 1 003 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 450.00 | 201 450.00 | | 201 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 662.00 | 15 093.00 | | 15 662.00 |
DG Autres réserves | 267 771.00 | 267 757.00 | | 267 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 232.00 | 11 367.00 | | 41 232.00 |
DL TOTAL (I) | 526 115.00 | 495 667.00 | | 526 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 848.00 | 419 410.00 | | 402 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 6 468.00 | | 3 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 771.00 | 2 431.00 | | 2 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 310.00 | 428 909.00 | | 411 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 425.00 | 924 575.00 | | 937 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 449.00 | 52 742.00 | | 86 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 217.00 | 41 376.00 | | 45 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 232.00 | 11 367.00 | | 41 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 362.00 | | 10 337.00 | 661 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 306.00 | | 10 337.00 | 535 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 056.00 | | | 126 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 848.00 | 48 066.00 | 125 163.00 | 402 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 202.00 | 276 202.00 | | 276 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 968.00 | 289 968.00 | | 289 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 310.00 | 56 528.00 | 125 163.00 | 411 310.00 |