| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
AP Constructions | 380 250.00 | 28 080.00 | 352 170.00 | 380 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 806.00 | 16 912.00 | 95 894.00 | 112 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 661 362.00 | 44 993.00 | 616 369.00 | 661 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
BZ Autres créances | 276 541.00 | | 276 541.00 | 276 541.00 |
CF Disponibilités | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 206.00 | | 308 206.00 | 308 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 568.00 | 44 993.00 | 924 575.00 | 969 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 126 056.00 | | 126 056.00 | 126 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 450.00 | 201 450.00 | | 201 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 093.00 | 12 007.00 | | 15 093.00 |
DG Autres réserves | 267 757.00 | 229 283.00 | | 267 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 367.00 | 61 705.00 | | 11 367.00 |
DL TOTAL (I) | 495 667.00 | 504 445.00 | | 495 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 410.00 | 443 694.00 | | 419 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 384.00 | | 6 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 431.00 | 3 053.00 | | 2 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 909.00 | 453 732.00 | | 428 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 575.00 | 958 177.00 | | 924 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 742.00 | 106 330.00 | | 52 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 375.00 | 44 625.00 | | 41 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 367.00 | 61 705.00 | | 11 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 938.00 | 20 055.00 | | 24 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 938.00 | 20 055.00 | | 24 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 410.00 | 34 530.00 | 123 239.00 | 419 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 541.00 | 276 541.00 | | 276 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 034.00 | 290 034.00 | | 290 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 909.00 | 44 029.00 | 123 239.00 | 428 909.00 |