| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
AP Constructions | 380 250.00 | 15 722.00 | 364 528.00 | 380 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 523.00 | 9 215.00 | 95 308.00 | 104 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 056.00 | | 126 056.00 | 126 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 079.00 | 24 938.00 | 628 142.00 | 653 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BZ Autres créances | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 693.00 | | 64 693.00 | 64 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 035.00 | | 330 035.00 | 330 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 114.00 | 24 938.00 | 958 177.00 | 983 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 450.00 | 201 450.00 | | 201 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 007.00 | 8 512.00 | | 12 007.00 |
DG Autres réserves | 229 283.00 | 183 042.00 | | 229 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 705.00 | 69 881.00 | | 61 705.00 |
DL TOTAL (I) | 504 445.00 | 462 885.00 | | 504 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 694.00 | 472 430.00 | | 443 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 384.00 | 7 059.00 | | 6 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 053.00 | 1 738.00 | | 3 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | | 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 732.00 | 481 986.00 | | 453 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 177.00 | 944 871.00 | | 958 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 330.00 | 128 548.00 | | 106 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 625.00 | 58 667.00 | | 44 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 705.00 | 69 881.00 | | 61 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 694.00 | 29 180.00 | 121 345.00 | 443 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
VP Divers | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 342.00 | 265 342.00 | | 265 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 732.00 | 39 217.00 | 121 345.00 | 453 732.00 |