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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
AP Constructions | 380 250.00 | 52 796.00 | 327 454.00 | 380 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 466.00 | 38 299.00 | 128 167.00 | 166 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 056.00 | | 126 056.00 | 126 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 022.00 | 91 095.00 | 623 927.00 | 715 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
BZ Autres créances | 307 352.00 | | 307 352.00 | 307 352.00 |
CF Disponibilités | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 749.00 | | 361 749.00 | 361 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 771.00 | 91 095.00 | 985 676.00 | 1 076 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 450.00 | 201 450.00 | | 201 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 724.00 | 15 662.00 | | 17 724.00 |
DG Autres réserves | 286 796.00 | 267 771.00 | | 286 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 154.00 | 41 232.00 | | 95 154.00 |
DL TOTAL (I) | 601 124.00 | 526 115.00 | | 601 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 751.00 | 402 848.00 | | 372 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 656.00 | 3 756.00 | | 7 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 489.00 | 2 771.00 | | 3 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 1 335.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 551.00 | 411 310.00 | | 384 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 676.00 | 937 425.00 | | 985 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 508.00 | 86 449.00 | | 145 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 354.00 | 45 217.00 | | 50 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 154.00 | 41 232.00 | | 95 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 019.00 | 25 076.00 | | 66 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 019.00 | 25 076.00 | | 66 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 751.00 | 48 536.00 | 127 117.00 | 372 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 353.00 | 307 353.00 | | 307 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 406.00 | 321 406.00 | | 321 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 551.00 | 60 337.00 | 127 117.00 | 384 551.00 |