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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 988.00 | 40 200.00 | 2 788.00 | 42 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 871.00 | 127 339.00 | 59 532.00 | 186 871.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 278.00 | 174 264.00 | 1 420 014.00 | 1 594 278.00 |
BT Marchandises | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
BZ Autres créances | 136 700.00 | | 136 700.00 | 136 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 62 379.00 | | 62 379.00 | 62 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 868.00 | | 276 868.00 | 276 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 145.00 | 174 264.00 | 1 696 881.00 | 1 871 145.00 |
CU Autres participations | 1 155 163.00 | | 1 155 163.00 | 1 155 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
DG Autres réserves | 211 763.00 | | | 211 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 555.00 | | | 59 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
DL TOTAL (I) | 321 127.00 | | | 321 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 220.00 | | | 783 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 178.00 | | | 349 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 383.00 | | | 149 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 974.00 | | | 93 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 755.00 | | | 1 375 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 881.00 | | | 1 696 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 793.00 | | | 750 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 177.00 | | | 66 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 362.00 | | 1 249 362.00 | 1 249 362.00 |
FG Production vendue services | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 841.00 | | 1 279 841.00 | 1 279 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 725.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 990.00 | | | 119 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 990.00 | | | 119 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 885.00 | | | 106 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 055.00 | | | 112 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 518.00 | | | 1 438 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 962.00 | | | 1 378 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 555.00 | | | 59 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 178.00 | 349 178.00 | | 349 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 383.00 | 149 383.00 | | 149 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 220.00 | 158 258.00 | 273 302.00 | 783 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 974.00 | 93 974.00 | | 93 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 522.00 | 163 492.00 | 101 031.00 | 264 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 755.00 | 750 793.00 | 273 302.00 | 1 375 755.00 |