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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 538.00 | 43 542.00 | 18 996.00 | 62 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 676.00 | 141 587.00 | 58 089.00 | 199 676.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 632.00 | 191 854.00 | 1 454 778.00 | 1 646 632.00 |
BT Marchandises | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
BZ Autres créances | 143 036.00 | | 143 036.00 | 143 036.00 |
CF Disponibilités | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 444.00 | | 187 444.00 | 187 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 076.00 | 191 854.00 | 1 642 222.00 | 1 834 076.00 |
CU Autres participations | 1 155 163.00 | | 1 155 163.00 | 1 155 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
DG Autres réserves | 271 318.00 | | | 271 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
DL TOTAL (I) | 363 892.00 | | | 363 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 774.00 | | | 702 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 551.00 | | | 340 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 959.00 | | | 155 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 046.00 | | | 79 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 330.00 | | | 1 278 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 222.00 | | | 1 642 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 330.00 | | | 1 278 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 044.00 | | | 77 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 776.00 | | 1 198 776.00 | 1 198 776.00 |
FG Production vendue services | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 738.00 | | 1 224 738.00 | 1 224 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 248.00 | | | -3 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 468.00 | | | 1 262 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 560.00 | | | 1 216 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 551.00 | 340 551.00 | | 340 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 959.00 | 155 959.00 | | 155 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 774.00 | 167 696.00 | 298 456.00 | 702 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 046.00 | 79 046.00 | | 79 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 416.00 | 156 386.00 | 121 031.00 | 277 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 330.00 | 743 252.00 | 298 456.00 | 1 278 330.00 |