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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 538.00 | 48 702.00 | 13 836.00 | 62 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 975.00 | 158 256.00 | 54 719.00 | 212 975.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 931.00 | 213 683.00 | 1 446 248.00 | 1 659 931.00 |
BT Marchandises | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BZ Autres créances | 123 564.00 | | 123 564.00 | 123 564.00 |
CF Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 526.00 | | 157 526.00 | 157 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 456.00 | 213 683.00 | 1 603 773.00 | 1 817 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 031.00 | | | 121 031.00 |
CU Autres participations | 1 155 163.00 | | 1 155 163.00 | 1 155 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
DG Autres réserves | 317 226.00 | 271 318.00 | | 317 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 064.00 | 45 908.00 | | 42 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 286.00 | 9 429.00 | | 6 286.00 |
DL TOTAL (I) | 402 813.00 | 363 892.00 | | 402 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 679.00 | 702 774.00 | | 574 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 631.00 | 340 551.00 | | 360 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 944.00 | 155 959.00 | | 177 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 707.00 | 79 046.00 | | 87 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 960.00 | 1 278 330.00 | | 1 200 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 773.00 | 1 642 222.00 | | 1 603 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 212.00 | 1 278 330.00 | | 733 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 147.00 | 77 044.00 | | 39 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 458.00 | | 1 169 458.00 | 1 169 458.00 |
FG Production vendue services | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 610.00 | | 1 199 610.00 | 1 199 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 829.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 526.00 | 19 004.00 | | 24 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 517.00 | 1 100.00 | | 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 210.00 | 3 143.00 | | 44 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 255.00 | 3 143.00 | | 44 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 429.00 | 6 391.00 | | 4 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 429.00 | 6 391.00 | | 4 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 825.00 | -3 248.00 | | 39 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 034.00 | 5 351.00 | | 11 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 754.00 | 1 262 468.00 | | 1 285 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 690.00 | 1 216 560.00 | | 1 243 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 064.00 | 45 908.00 | | 42 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 632.00 | | 13 299.00 | 1 646 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 225.00 | | | 108 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 214.00 | | 13 299.00 | 262 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 194.00 | | | 1 276 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 854.00 | 21 829.00 | | 191 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 129.00 | 21 829.00 | | 185 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 944.00 | 177 944.00 | | 177 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 532.00 | 67 785.00 | 231 126.00 | 535 532.00 |
VI Groupe et associés | 358 631.00 | 358 631.00 | | 358 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 652.00 | | | 90 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 126.00 | 117 126.00 | | 117 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 244.00 | 249 244.00 | | 249 244.00 |
VW T.V.A. | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 960.00 | 733 212.00 | 231 126.00 | 1 200 960.00 |