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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 238.00 | 53 419.00 | 9 819.00 | 63 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 416.00 | 169 386.00 | 38 030.00 | 207 416.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 072.00 | 229 530.00 | 1 425 542.00 | 1 655 072.00 |
BT Marchandises | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BZ Autres créances | 206 789.00 | | 206 789.00 | 206 789.00 |
CF Disponibilités | 105 439.00 | | 105 439.00 | 105 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 891.00 | | 337 891.00 | 337 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 963.00 | 229 530.00 | 1 763 433.00 | 1 992 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 031.00 | | | 121 031.00 |
CU Autres participations | 1 155 163.00 | | 1 155 163.00 | 1 155 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
DG Autres réserves | 359 290.00 | 317 226.00 | | 359 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 760.00 | 42 064.00 | | 50 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 143.00 | 6 286.00 | | 3 143.00 |
DL TOTAL (I) | 450 430.00 | 402 813.00 | | 450 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 791.00 | 574 679.00 | | 746 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 719.00 | 360 631.00 | | 350 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 189.00 | 177 944.00 | | 127 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 303.00 | 87 707.00 | | 88 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 003.00 | 1 200 960.00 | | 1 313 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 433.00 | 1 603 773.00 | | 1 763 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 003.00 | 733 212.00 | | 1 313 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 39 147.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 185.00 | | 800 185.00 | 800 185.00 |
FG Production vendue services | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 047.00 | | 810 047.00 | 810 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 291.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 526.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 517.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 976.00 | 45.00 | | 21 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 143.00 | 44 210.00 | | 3 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 118.00 | 44 255.00 | | 25 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 237.00 | 4 429.00 | | 16 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 237.00 | 4 429.00 | | 16 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 881.00 | 39 825.00 | | 8 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 11 034.00 | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 591.00 | 1 285 754.00 | | 931 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 832.00 | 1 243 690.00 | | 880 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 760.00 | 42 064.00 | | 50 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 931.00 | | 4 425.00 | 1 659 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 284.00 | 1 655 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 284.00 | 270 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 225.00 | | | 108 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 512.00 | | 4 425.00 | 275 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 194.00 | | | 1 276 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 683.00 | 18 291.00 | 2 445.00 | 213 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 958.00 | 18 291.00 | 2 445.00 | 206 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 189.00 | 127 189.00 | | 127 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 687.00 | 746 687.00 | | 746 687.00 |
VI Groupe et associés | 350 719.00 | 350 719.00 | | 350 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VP Divers | 79 341.00 | 79 341.00 | | 79 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 729.00 | 114 729.00 | | 114 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 828.00 | 329 828.00 | | 329 828.00 |
VW T.V.A. | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 003.00 | 1 313 003.00 | | 1 313 003.00 |