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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 238.00 | 57 706.00 | 5 531.00 | 63 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 657.00 | 186 414.00 | 84 243.00 | 270 657.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 313.00 | 250 845.00 | 1 467 468.00 | 1 718 313.00 |
BT Marchandises | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
BZ Autres créances | 119 162.00 | | 119 162.00 | 119 162.00 |
CF Disponibilités | 259 197.00 | | 259 197.00 | 259 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 420.00 | | 437 420.00 | 437 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 733.00 | 250 845.00 | 1 904 887.00 | 2 155 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 031.00 | | | 121 031.00 |
CU Autres participations | 1 155 163.00 | | 1 155 163.00 | 1 155 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
DG Autres réserves | 410 050.00 | 359 290.00 | | 410 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 046.00 | 50 760.00 | | 116 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 286.00 | 3 143.00 | | 19 286.00 |
DL TOTAL (I) | 582 619.00 | 450 430.00 | | 582 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 892.00 | 746 791.00 | | 747 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 178.00 | 350 719.00 | | 336 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 520.00 | 127 189.00 | | 158 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 680.00 | 88 303.00 | | 79 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 269.00 | 1 313 003.00 | | 1 322 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 887.00 | 1 763 433.00 | | 1 904 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 269.00 | 1 313 003.00 | | 1 322 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 104.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 274.00 | | 905 274.00 | 905 274.00 |
FG Production vendue services | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 149.00 | | 910 149.00 | 910 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 316.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 533.00 | 55 764.00 | | 60 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | 830.00 | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | 21 976.00 | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 857.00 | 3 143.00 | | 3 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 817.00 | 25 118.00 | | 4 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 16 237.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 16 237.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 567.00 | 8 881.00 | | 2 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 783.00 | | 2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 933.00 | 954 783.00 | | 1 091 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 887.00 | 904 024.00 | | 975 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 046.00 | 50 760.00 | | 116 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 313.00 | | | 1 718 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 225.00 | | | 108 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 894.00 | | | 333 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 194.00 | | | 1 276 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 845.00 | | | 250 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 120.00 | | | 244 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 437.00 | 295 437.00 | | 295 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 316 931.00 | 316 931.00 | | 316 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110 160.00 | 110 160.00 | | 110 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
VB T. V. A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 410.00 | 698 410.00 | | 698 410.00 |
VI Groupe et associés | 363 266.00 | 363 266.00 | | 363 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
VP Divers | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 565.00 | 174 565.00 | | 174 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 537.00 | 778 537.00 | | 778 537.00 |
VW T.V.A. | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 466.00 | 1 416 466.00 | | 1 416 466.00 |