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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AH Fonds commercial | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 955.00 | 108 377.00 | 79 578.00 | 187 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 064.00 | 111 486.00 | 891 578.00 | 1 003 064.00 |
BT Marchandises | 99 839.00 | 2 731.00 | 97 108.00 | 99 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
BZ Autres créances | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CF Disponibilités | 53 034.00 | | 53 034.00 | 53 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 487.00 | 2 731.00 | 178 756.00 | 181 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 550.00 | 114 217.00 | 1 070 334.00 | 1 184 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 480 355.00 | 411 842.00 | | 480 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 769.00 | 68 513.00 | | 72 769.00 |
DL TOTAL (I) | 619 124.00 | 546 355.00 | | 619 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 390.00 | 408 059.00 | | 320 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 935.00 | 21 400.00 | | 9 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 254.00 | 99 326.00 | | 87 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 631.00 | 37 560.00 | | 33 631.00 |
EA Autres dettes | | 3 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 210.00 | 570 120.00 | | 451 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 334.00 | 1 116 475.00 | | 1 070 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 404.00 | 250 125.00 | | 220 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 727.00 | | 5 336.00 | 997 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 659.00 | | | 812 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 068.00 | | 5 336.00 | 185 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 434.00 | 25 051.00 | | 86 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 775.00 | 25 051.00 | | 85 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 733.00 | 2 731.00 | 3 733.00 | 3 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 733.00 | 2 731.00 | 3 733.00 | 3 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 733.00 | 2 731.00 | 3 733.00 | 3 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 731.00 | 3 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 254.00 | 87 254.00 | | 87 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 995.00 | 89 190.00 | 229 767.00 | 319 995.00 |
VI Groupe et associés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 559.00 | | | 87 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
VW T.V.A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 210.00 | 220 404.00 | 229 767.00 | 451 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | 1 909.00 | | 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 240.00 | 11 192.00 | | 12 240.00 |
ST Autres comptes | 23 173.00 | 28 004.00 | | 23 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 741.00 | 19 687.00 | | 19 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 107.00 | 1 685.00 | | 1 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | 553.00 | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 349.00 | 2 462.00 | | 1 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 378.00 | 56 613.00 | | 61 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 138.00 | 47 791.00 | | 50 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 260.00 | 60 568.00 | | 56 260.00 |