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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AH Fonds commercial | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 218.00 | 157 165.00 | 36 053.00 | 193 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 327.00 | 160 274.00 | 848 053.00 | 1 008 327.00 |
BT Marchandises | 100 105.00 | 2 085.00 | 98 020.00 | 100 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
BZ Autres créances | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CF Disponibilités | 115 202.00 | | 115 202.00 | 115 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 885.00 | 2 085.00 | 247 800.00 | 249 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 213.00 | 162 359.00 | 1 095 854.00 | 1 258 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 636 595.00 | 553 124.00 | | 636 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 465.00 | 83 471.00 | | 70 465.00 |
DL TOTAL (I) | 773 059.00 | 702 595.00 | | 773 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 117.00 | 231 087.00 | | 140 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 707.00 | 11 555.00 | | 65 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 829.00 | 97 058.00 | | 95 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 141.00 | 26 642.00 | | 21 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 795.00 | 366 342.00 | | 322 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 854.00 | 1 068 936.00 | | 1 095 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 397.00 | 226 390.00 | | 275 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 064.00 | | 5 946.00 | 1 003 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 1 008 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 195 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 659.00 | | | 812 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 405.00 | | 5 946.00 | 190 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 177.00 | 24 779.00 | 683.00 | 136 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 518.00 | 24 779.00 | 683.00 | 135 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 085.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 829.00 | 95 829.00 | | 95 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
UX Autres créances clients | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 951.00 | 92 554.00 | 47 398.00 | 139 951.00 |
VI Groupe et associés | 65 707.00 | 65 707.00 | | 65 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 854.00 | | | 90 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 795.00 | 275 397.00 | 47 398.00 | 322 795.00 |