| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AH Fonds commercial | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 357.00 | 141 124.00 | 6 233.00 | 147 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 466.00 | 144 233.00 | 818 233.00 | 962 466.00 |
BT Marchandises | 87 424.00 | | 87 424.00 | 87 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
BZ Autres créances | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
CF Disponibilités | 219 283.00 | | 219 283.00 | 219 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 414.00 | | 357 414.00 | 357 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 880.00 | 144 233.00 | 1 175 647.00 | 1 319 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 786 898.00 | 707 059.00 | | 786 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 935.00 | 79 839.00 | | 90 935.00 |
DL TOTAL (I) | 943 833.00 | 852 898.00 | | 943 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 352.00 | 59 585.00 | | 11 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 610.00 | 108 533.00 | | 23 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 864.00 | 97 039.00 | | 159 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 988.00 | 32 018.00 | | 36 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 814.00 | 297 175.00 | | 231 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 647.00 | 1 150 073.00 | | 1 175 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 814.00 | 283 792.00 | | 231 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 139.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 327.00 | | 58 464.00 | 1 008 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 325.00 | 962 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 325.00 | 149 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 659.00 | | | 812 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 668.00 | | 58 464.00 | 195 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 077.00 | 21 487.00 | 54 331.00 | 177 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 418.00 | 21 487.00 | 54 331.00 | 176 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 418.00 | |