| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AH Fonds commercial | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 123.00 | 2 557.00 | 1 567.00 | 4 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 542.00 | 139 347.00 | 5 195.00 | 144 542.00 |
AX Avances et acomptes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 880.00 | 142 562.00 | 834 317.00 | 976 880.00 |
BT Marchandises | 102 723.00 | | 102 723.00 | 102 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 093.00 | | 51 093.00 | 51 093.00 |
BZ Autres créances | 71 867.00 | | 71 867.00 | 71 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 274 019.00 | | 274 019.00 | 274 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 778.00 | | 549 778.00 | 549 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 657.00 | 142 562.00 | 1 384 095.00 | 1 526 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 877 833.00 | 786 898.00 | | 877 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 962.00 | 90 935.00 | | 130 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 795.00 | 943 833.00 | | 1 074 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 987.00 | 11 352.00 | | 93 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 201.00 | 23 610.00 | | 49 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 143.00 | 159 864.00 | | 123 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 898.00 | 36 988.00 | | 31 898.00 |
EA Autres dettes | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 300.00 | 231 814.00 | | 309 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 095.00 | 1 175 647.00 | | 1 384 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 446.00 | 231 814.00 | | 223 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 466.00 | | 127 748.00 | 962 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 334.00 | 976 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 334.00 | 149 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 659.00 | | | 812 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 807.00 | | 112 748.00 | 149 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 233.00 | 7 338.00 | 9 009.00 | 144 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 574.00 | 7 338.00 | 9 009.00 | 143 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 143.00 | 123 143.00 | | 123 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
UX Autres créances clients | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VC Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 987.00 | 8 133.00 | 32 888.00 | 93 987.00 |
VI Groupe et associés | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 036.00 | 123 036.00 | | 123 036.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 300.00 | 223 446.00 | 32 888.00 | 309 300.00 |