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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AH Fonds commercial | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 955.00 | 133 068.00 | 54 886.00 | 187 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 064.00 | 136 177.00 | 866 886.00 | 1 003 064.00 |
BT Marchandises | 100 414.00 | | 100 414.00 | 100 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
BZ Autres créances | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CF Disponibilités | 70 404.00 | | 70 404.00 | 70 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 050.00 | | 202 050.00 | 202 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 114.00 | 136 177.00 | 1 068 936.00 | 1 205 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 553 124.00 | 480 355.00 | | 553 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 471.00 | 72 769.00 | | 83 471.00 |
DL TOTAL (I) | 702 595.00 | 619 124.00 | | 702 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 087.00 | 320 390.00 | | 231 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 555.00 | 9 935.00 | | 11 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 058.00 | 87 254.00 | | 97 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 642.00 | 33 631.00 | | 26 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 342.00 | 451 210.00 | | 366 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 936.00 | 1 070 334.00 | | 1 068 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 390.00 | 220 404.00 | | 226 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 064.00 | | | 1 003 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 659.00 | | | 812 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 405.00 | | | 190 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 486.00 | 24 692.00 | | 111 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 827.00 | 24 692.00 | | 110 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 058.00 | 97 058.00 | | 97 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UX Autres créances clients | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 806.00 | 90 854.00 | 139 951.00 | 230 806.00 |
VI Groupe et associés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 190.00 | | | 89 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VW T.V.A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 342.00 | 226 390.00 | 139 951.00 | 366 342.00 |