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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 451.00 | | 44 451.00 | 44 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 069.00 | 5 419.00 | 651.00 | 6 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | 1 080.00 | 110.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 032.00 | 6 499.00 | 48 533.00 | 55 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 510.00 | | 559 510.00 | 559 510.00 |
BZ Autres créances | 81 249.00 | | 81 249.00 | 81 249.00 |
CF Disponibilités | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 080.00 | | 657 080.00 | 657 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 111.00 | 6 499.00 | 705 612.00 | 712 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 29 457.00 | 35 712.00 | | 29 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 811.00 | -6 255.00 | | 12 811.00 |
DL TOTAL (I) | 45 569.00 | 32 757.00 | | 45 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 765.00 | 95 051.00 | | 623 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 183.00 | 35 115.00 | | 25 183.00 |
EA Autres dettes | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 044.00 | 141 465.00 | | 660 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 612.00 | 174 222.00 | | 705 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 044.00 | 141 465.00 | | 660 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 204.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FG Production vendue services | 428 451.00 | | 428 451.00 | 428 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 451.00 | | 683 451.00 | 683 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 189.00 | 8 114.00 | | 1 189.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 4 000.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 4 000.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 240.00 | -4 000.00 | | 1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 663.00 | 404 102.00 | | 687 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 852.00 | 410 357.00 | | 674 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 811.00 | -6 255.00 | | 12 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 531.00 | | 44 501.00 | 10 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 272.00 | | 49.00 | 3 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 160.00 | 1 339.00 | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 160.00 | 1 339.00 | | 5 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 765.00 | 623 765.00 | | 623 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
UX Autres créances clients | 559 510.00 | | | 559 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 68 076.00 | | | 68 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 625.00 | 644 625.00 | | 644 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 044.00 | 660 044.00 | | 660 044.00 |