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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 451.00 | 14 817.00 | 29 634.00 | 44 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 069.00 | 6 019.00 | 51.00 | 6 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 711.00 | 22 026.00 | 29 685.00 | 51 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 690.00 | | 974 690.00 | 974 690.00 |
BZ Autres créances | 185 162.00 | | 185 162.00 | 185 162.00 |
CF Disponibilités | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 195 407.00 | | 1 195 407.00 | 1 195 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 117.00 | 22 026.00 | 1 225 092.00 | 1 247 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 860.00 | 3 000.00 | | 42 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 695.00 | 29 457.00 | | 3 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 045.00 | 12 811.00 | | 151 045.00 |
DL TOTAL (I) | 218 913.00 | 45 569.00 | | 218 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 329.00 | 623 765.00 | | 628 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 754.00 | 25 183.00 | | 222 754.00 |
EA Autres dettes | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 178.00 | 660 044.00 | | 1 006 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 092.00 | 705 612.00 | | 1 225 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 178.00 | 660 044.00 | | 1 006 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 241.00 | | 557 241.00 | 557 241.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 241.00 | | 557 241.00 | 557 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 527.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 189.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 412.00 | 1 189.00 | | 1 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 505.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 343.00 | 1 505.00 | | 3 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 265.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858.00 | 265.00 | | 3 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | 1 240.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 430.00 | | | 61 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 606.00 | 687 663.00 | | 560 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 561.00 | 674 852.00 | | 409 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 045.00 | 12 811.00 | | 151 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 032.00 | | 22.00 | 55 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 343.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 343.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 343.00 | 51 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 321.00 | | 22.00 | 3 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 499.00 | 15 527.00 | | 6 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 817.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 499.00 | 709.00 | | 6 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 329.00 | 628 329.00 | | 628 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
UX Autres créances clients | 974 690.00 | 974 690.00 | | 974 690.00 |
VB T. V. A. | 183 436.00 | 183 436.00 | | 183 436.00 |
VP Divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 852.00 | 1 159 852.00 | | 1 159 852.00 |
VW T.V.A. | 162 448.00 | 162 448.00 | | 162 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 178.00 | 862 178.00 | | 862 178.00 |