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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 032.00 | 6 231.00 | 802.00 | 7 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 664.00 | 2 623.00 | 2 042.00 | 4 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 238.00 | 53 895.00 | 4 343.00 | 58 238.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
BZ Autres créances | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
CF Disponibilités | 135 772.00 | | 135 772.00 | 135 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 327.00 | | 633 327.00 | 633 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 565.00 | 53 895.00 | 637 670.00 | 691 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
DG Autres réserves | 190 563.00 | 150 753.00 | | 190 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 937.00 | 39 809.00 | | 61 937.00 |
DL TOTAL (I) | 320 660.00 | 258 723.00 | | 320 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 305.00 | 222 551.00 | | 214 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 282.00 | 123 018.00 | | 91 282.00 |
EA Autres dettes | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 010.00 | 356 663.00 | | 317 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 670.00 | 615 386.00 | | 637 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 010.00 | 356 663.00 | | 317 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
FG Production vendue services | 736 788.00 | | 736 788.00 | 736 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 480.00 | | 737 480.00 | 737 480.00 |
FM Production stockée | | | -4 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 781.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 849.00 | 15 482.00 | | 24 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 156.00 | 948 213.00 | | 733 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 219.00 | 908 404.00 | | 671 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 937.00 | 39 809.00 | | 61 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 275.00 | | 963.00 | 57 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 734.00 | | 963.00 | 10 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 690.00 | 16 205.00 | | 37 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 814.00 | 15 228.00 | | 29 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 876.00 | 977.00 | | 7 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 305.00 | 214 305.00 | | 214 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
VB T. V. A. | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 055.00 | 499 055.00 | | 499 055.00 |
VW T.V.A. | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 010.00 | 317 010.00 | | 317 010.00 |