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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 041.00 | 29 813.00 | 15 227.00 | 45 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 664.00 | 1 806.00 | 2 857.00 | 4 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 275.00 | 37 689.00 | 19 585.00 | 57 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 427.00 | | 423 427.00 | 423 427.00 |
BZ Autres créances | 139 768.00 | | 139 768.00 | 139 768.00 |
CF Disponibilités | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 800.00 | | 595 800.00 | 595 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 075.00 | 37 689.00 | 615 385.00 | 653 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 286.00 | 300.00 | | 4 286.00 |
DG Autres réserves | 150 753.00 | 3 694.00 | | 150 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 809.00 | 151 044.00 | | 39 809.00 |
DL TOTAL (I) | 258 722.00 | 218 913.00 | | 258 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 144 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 550.00 | 628 329.00 | | 222 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 017.00 | 222 754.00 | | 123 017.00 |
EA Autres dettes | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 663.00 | 1 006 178.00 | | 356 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 385.00 | 1 225 091.00 | | 615 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 663.00 | 1 006 178.00 | | 356 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
FG Production vendue services | 939 875.00 | | 939 875.00 | 939 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 106.00 | | 940 106.00 | 940 106.00 |
FM Production stockée | | | 4 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 664.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 515.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 3 857.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -515.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 482.00 | 61 430.00 | | 15 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 212.00 | 560 605.00 | | 948 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 403.00 | 409 560.00 | | 908 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 809.00 | 151 044.00 | | 39 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 711.00 | | 5 564.00 | 51 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 451.00 | | 590.00 | 44 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 259.00 | | 3 474.00 | 7 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 026.00 | 15 664.00 | | 22 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 817.00 | 14 997.00 | | 14 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 209.00 | 668.00 | | 7 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 551.00 | 222 551.00 | | 222 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 423 427.00 | 423 427.00 | | 423 427.00 |
VB T. V. A. | 74 123.00 | 74 123.00 | | 74 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 195.00 | 566 195.00 | | 566 195.00 |
VW T.V.A. | 120 071.00 | 120 071.00 | | 120 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 663.00 | 356 663.00 | | 356 663.00 |