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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016.00 | 1 535.00 | 481.00 | 2 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 368.00 | 2 779.00 | 4 589.00 | 7 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 926.00 | 49 356.00 | 6 570.00 | 55 926.00 |
BN En cours de production de biens | 161 903.00 | | 161 903.00 | 161 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 596.00 | | 1 348 596.00 | 1 348 596.00 |
BZ Autres créances | 83 537.00 | | 83 537.00 | 83 537.00 |
CF Disponibilités | 306 972.00 | | 306 972.00 | 306 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 530.00 | | 1 902 530.00 | 1 902 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 456.00 | 49 356.00 | 1 909 100.00 | 1 958 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
DG Autres réserves | 252 500.00 | 190 563.00 | | 252 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 680.00 | 61 937.00 | | 166 680.00 |
DL TOTAL (I) | 487 340.00 | 320 660.00 | | 487 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | 328.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 597.00 | 214 305.00 | | 815 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 824.00 | 91 282.00 | | 254 824.00 |
EA Autres dettes | 16 051.00 | 11 095.00 | | 16 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 699.00 | | | 334 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 761.00 | 317 010.00 | | 1 421 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 100.00 | 637 670.00 | | 1 909 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 761.00 | 317 010.00 | | 1 421 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
FG Production vendue services | 2 124 247.00 | | 2 124 247.00 | 2 124 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 570.00 | | 2 128 570.00 | 2 128 570.00 |
FM Production stockée | | | 161 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 284.00 | 24 849.00 | | 61 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 474.00 | 733 156.00 | | 2 299 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 794.00 | 671 219.00 | | 2 132 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 680.00 | 61 937.00 | | 166 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 238.00 | | 3 894.00 | 58 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 206.00 | 55 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 206.00 | 9 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 697.00 | | 3 894.00 | 11 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 895.00 | 1 667.00 | 6 206.00 | 53 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 853.00 | 1 667.00 | 6 206.00 | 8 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 597.00 | 815 597.00 | | 815 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 699.00 | 334 699.00 | | 334 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 596.00 | 1 348 596.00 | | 1 348 596.00 |
VB T. V. A. | 64 556.00 | 64 556.00 | | 64 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 155.00 | 1 435 155.00 | | 1 435 155.00 |
VW T.V.A. | 227 040.00 | 227 040.00 | | 227 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 761.00 | 1 421 761.00 | | 1 421 761.00 |