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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 600.00 | | 1 071 600.00 | 1 071 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
AP Constructions | 107 814.00 | 77 590.00 | 30 225.00 | 107 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 608.00 | 61 518.00 | 26 090.00 | 87 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 903.00 | 157 429.00 | 1 136 475.00 | 1 293 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 780.00 | | 274 780.00 | 274 780.00 |
BZ Autres créances | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
CF Disponibilités | 115 459.00 | | 115 459.00 | 115 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 814.00 | | 423 814.00 | 423 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 717.00 | 157 429.00 | 1 560 288.00 | 1 717 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 700.00 | 1 800.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 1 129 706.00 | 1 129 706.00 | | 1 129 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 255.00 | 347 550.00 | | 338 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 661.00 | 1 491 057.00 | | 1 482 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987.00 | 13 801.00 | | 1 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878.00 | 1 906.00 | | 1 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 606.00 | | 5 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 567.00 | 106 078.00 | | 30 567.00 |
EA Autres dettes | 37 500.00 | 12 736.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 627.00 | 140 128.00 | | 77 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 288.00 | 1 631 184.00 | | 1 560 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 627.00 | 138 141.00 | | 77 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 558.00 | | 22 699.00 | 1 276 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 354.00 | 1 293 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 170.00 | 1 094 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 199 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 786.00 | | | 1 099 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 693.00 | | 22 699.00 | 176 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 305.00 | 17 478.00 | 5 354.00 | 145 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 705.00 | | 5 170.00 | 19 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 600.00 | 17 478.00 | 184.00 | 125 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 274 780.00 | | | 274 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 434.00 | 308 434.00 | | 308 434.00 |
VW T.V.A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 627.00 | 77 627.00 | | 77 627.00 |