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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 600.00 | | 1 071 600.00 | 1 071 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
AP Constructions | 107 814.00 | 84 286.00 | 23 528.00 | 107 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 198.00 | 70 520.00 | 22 677.00 | 93 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 493.00 | 173 127.00 | 1 126 366.00 | 1 299 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 228.00 | | 298 228.00 | 298 228.00 |
BZ Autres créances | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CF Disponibilités | 172 667.00 | | 172 667.00 | 172 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 761.00 | | 477 761.00 | 477 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 254.00 | 173 127.00 | 1 604 126.00 | 1 777 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 111.00 | 1 132 406.00 | | 1 133 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 522.00 | 338 255.00 | | 375 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 633.00 | 1 482 661.00 | | 1 520 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 987.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482.00 | 1 878.00 | | 2 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 874.00 | 5 696.00 | | 5 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 088.00 | 30 567.00 | | 46 088.00 |
EA Autres dettes | 29 050.00 | 37 500.00 | | 29 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 494.00 | 77 627.00 | | 83 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 126.00 | 1 560 288.00 | | 1 604 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 494.00 | 77 627.00 | | 63 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 903.00 | | 5 590.00 | 1 293 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 617.00 | | | 1 094 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 208.00 | | 5 590.00 | 199 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 429.00 | 15 699.00 | | 157 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 893.00 | 15 699.00 | | 142 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 298 228.00 | 298 228.00 | | 298 228.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VI Groupe et associés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 172.00 | 305 172.00 | | 305 172.00 |
VW T.V.A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 494.00 | 83 494.00 | | 83 494.00 |