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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 600.00 | | 1 071 600.00 | 1 071 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
AP Constructions | 107 814.00 | 90 983.00 | 16 832.00 | 107 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 120.00 | 76 206.00 | 13 914.00 | 90 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 416.00 | 185 510.00 | 1 110 906.00 | 1 296 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 226.00 | | 230 226.00 | 230 226.00 |
BZ Autres créances | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
CF Disponibilités | 187 638.00 | | 187 638.00 | 187 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 225.00 | | 435 225.00 | 435 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 641.00 | 185 510.00 | 1 546 131.00 | 1 731 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 811.00 | 1 133 111.00 | | 1 133 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 470.00 | 375 522.00 | | 337 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 282.00 | 1 520 633.00 | | 1 483 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165.00 | 2 482.00 | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 874.00 | | 5 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 126.00 | 46 088.00 | | 46 126.00 |
EA Autres dettes | 7 704.00 | 29 050.00 | | 7 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 850.00 | 83 494.00 | | 62 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 131.00 | 1 604 126.00 | | 1 546 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 850.00 | 63 494.00 | | 62 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 493.00 | | 997.00 | 1 299 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 075.00 | 1 296 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 075.00 | 201 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 617.00 | | | 1 094 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 798.00 | | 997.00 | 204 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 127.00 | 16 457.00 | 4 075.00 | 173 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 592.00 | 16 457.00 | 4 075.00 | 158 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 230 226.00 | 230 226.00 | | 230 226.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VI Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 667.00 | 247 667.00 | | 247 667.00 |
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 850.00 | 62 850.00 | | 62 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |